Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ROCHECORBON (37210) · créée le 03/08/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 887 882 900
- SIRET du siège
- 887 882 900 00012
- TVA intracommunautaire
- FR00887882900
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/08/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 10 QUAI DE LA LOIRE, 37210 ROCHECORBON
- Dirigeant
- JEAN-MICHEL BERTHOUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 288,00 | 278,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,18 | 16,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,84 | 35,00 |
| Résultat net (k €) | 9,79 | 21,82 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,6 | 21,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,3 | 6,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,8 | 12,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 91,97 | 204,17 |
| BFR exploitation (k €) | 32,91 | 17,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 59,05 | 186,93 |
| BFR (j) | 115 | 264 |
| BFR exploitation (j) | 41 | 22 |
| BFR hors exploitation (j) | 74 | 242 |
| Délai de paiement clients (j) | 75 | 65 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 40 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,14 | 3,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | 1,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 111,46 | 236,67 |
| Couverture du BFR (%) | 121,2 | 115,9 |
| Trésorerie (k €) | 19,49 | 32,50 |
| Dettes financières (k €) | 135,12 | |
| Capacité de remboursement | 36,11 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 100,8 | |
| Autonomie financière (%) | 47,9 | 43,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,07 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 156,36 | 177,89 |
| Liquidité générale (%) | 171,3 | 157,1 |
| Couverture des dettes (%) | 2,8 | |
| Fonds propres (k €) | 143,89 | 134,09 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,4 | 7,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,8 | 16,3 |
| Rentabilité économique (%) | 11,7 | 13,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 231,29 | 227,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,3 | 82,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 210,23 | 207,64 |
| Salaires / CA (%) | 73,0 | 74,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 880 | 3 359 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-MICHEL BERTHOUX
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège887 882 900 00012
Siège social
10 QUAI DE LA LOIRE, 37210 ROCHECORBON
créé le 03/08/2020 · 1 à 2 salariés
