Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONISTROL-SUR-LOIRE (43120) · créée le 09/09/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 443 355 029
- SIRET du siège
- 443 355 029 00036
- TVA intracommunautaire
- FR32443355029
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/09/2002
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 99 ROUTE DU CHATEAU D'EAU, 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- JEAN MARC DEFOURPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières, la vente de ces participations.
- Capital social
- 300 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 279,00 | 261,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 65,16 | 32,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 52,89 | 22,88 |
| Résultat net (M €) | 0,10 | 0,03 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,9 | -5,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,4 | 12,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,0 | 8,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 188,01 | 201,35 |
| BFR exploitation (k €) | 5,50 | 8,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 182,51 | 192,54 |
| BFR (j) | 243 | 278 |
| BFR exploitation (j) | 7 | 12 |
| BFR hors exploitation (j) | 235 | 266 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 115,77 | 27,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 41,5 | 10,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 499,61 | 442,47 |
| Couverture du BFR (%) | 265,7 | 219,8 |
| Trésorerie (k €) | 311,60 | 241,12 |
| Dettes financières (k €) | 483,74 | 497,59 |
| Capacité de remboursement | 4,18 | 18,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,3 | 20,3 |
| Autonomie financière (%) | 83,0 | 82,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,64 | 7,99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 129,24 | 85,07 |
| Liquidité générale (%) | 408,8 | 547,2 |
| Couverture des dettes (%) | 23,9 | 5,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,51 | 2,45 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 37,3 | 10,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,1 | 1,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,8 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 253,79 | 222,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,0 | 85,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 186,45 | 173,07 |
| Salaires / CA (%) | 66,8 | 66,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,18 | 17,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- JEAN MARC DEFOUR
Président de SAS
- Anne Marie DEFOUR
Directeur Général
- H.L.B AUDIT440414480
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
99 ROUTE DU CHATEAU D'EAU, 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
créé le 03/02/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
18 CHEMIN DES GRILLONS, 42700 FIRMINY
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 09/09/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE PINET ROUTE DE CHEUCLE, 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/07/2017 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesModifications diverses15/04/2026
Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay
Dépôts des comptes05/06/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
Dépôts des comptes13/06/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
Dépôts des comptes22/06/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
Modifications diverses16/02/2023
Nouveau siège.
Greffe du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay
Voir 3 annonces plus anciennes
Modifications diverses12/05/2022
Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay
Dépôts des comptes24/03/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
Dépôts des comptes16/12/2021
Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay