Mise à jour 22/03/2024

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En activité

SARL · CASTELLARE-DI-CASINCA (20213) · créée le 07/12/2011

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 751 392 713
SIRET du siège: 751 392 713 00010
TVA intracommunautaire: FR01751392713
Forme juridique: SARL

Date de création: 07/12/2011
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: LD PURTONE, 20213 CASTELLARE-DI-CASINCA
Dirigeant: JEAN MARC GIAMMARIGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	199,62	263,41	145,33	113,06
EBITDA - EBE (k €)	87,84	96,60	-3,60	19,77
Résultat d’exploitation (k €)	87,86	97,35	-3,36	19,77
Résultat net (k €)	68,83	75,74	-3,36	19,77

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-24,2		28,5	50,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	44,0	36,7	-2,5	17,5
Taux de marge opérationnelle (%)	44,0	37,0	-2,3	17,5
Gestion BFR	2022	2021	2018	2017
BFR (k €)	127,36	23,10	-22,10	4,19
BFR exploitation (k €)	99,33
BFR hors exploitation (k €)	28,03
BFR (j)	230	32	-55	13
BFR exploitation (j)	179
BFR hors exploitation (j)	51
Délai de paiement clients (j)	199	123	52	94
Délai de paiement fournisseurs (j)	33	27	147	115
Autonomie financière	2022	2021	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	68,83	75,74	-3,36	19,77
Capacité d’autofinancement / CA (%)	34,5	28,8	-2,3	17,5
Fonds de roulement net global (k €)	279,70
Couverture du BFR (%)	219,6
Trésorerie (k €)	152,33	135,09	23,08	0,16
Dettes financières (k €)	52,76	0,09	0,02	0,02
Capacité de remboursement	0,77	0,00		0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	23,3	0,1	2,3	0,5
Autonomie financière (%)	71,5	58,7	1,5	8,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,13	-1,40		-0,01
Solvabilité	2022	2021	2018	2017
Couverture des dettes (%)	130,4	89 101,2	-15 290,9	85 939,1
Fonds propres (k €)	226,93	158,11	0,96	4,33
Rentabilité	2022	2021	2018	2017
Marge nette (%)	34,5	28,8	-2,3	17,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	30,3	47,9	-349,0	456,8
Rentabilité économique (%)	31,4	61,5	-341,2	454,4
Valeur ajoutée (k €)	118,54	171,55	110,32	76,95
Valeur ajoutée / CA (%)	59,4	65,1	75,9	68,1
Structure d’activité	2022	2021	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	32,71	73,83	111,38	54,21
Salaires / CA (%)	16,4	28,0	76,6	47,9
Impôts et taxes (€)	-2 018	1 121	2 533	2 982
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0