Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · VILLERS-LA-MONTAGNE (54920) · créée le 07/01/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 539 291 419
- SIRET du siège
- 539 291 419 00015
- TVA intracommunautaire
- FR17539291419
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/01/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE, 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE
- Dirigeant
- SEBASTIEN THOMAS SOLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
Holding animatrice
- Capital social
- 249 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 207,26 | 203,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,55 | 18,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,32 | 6,91 |
| Résultat net (k €) | 13,03 | 5,87 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,7 | -9,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,5 | 9,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,4 | 3,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 4,72 | 6,50 |
| BFR exploitation (k €) | 3,48 | -0,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,24 | 6,75 |
| BFR (j) | 8 | 11 |
| BFR exploitation (j) | 6 | -0 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 252 | 229 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,25 | 11,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,4 | 5,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 266,63 | 276,02 |
| Couverture du BFR (%) | 5 647,7 | 4 244,6 |
| Trésorerie (k €) | 261,91 | 269,52 |
| Dettes financières (k €) | 1,12 | 1,12 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | 0,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 98,3 | 98,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -14,86 | -14,70 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 21,07 | 21,34 |
| Liquidité générale (%) | 1 358,9 | 1 385,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1 365,6 | 1 006,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,24 | 1,25 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,3 | 2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 201,85 | 198,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,4 | 97,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 183,30 | 179,04 |
| Salaires / CA (%) | 88,4 | 87,8 |
| Impôts et taxes (€) | 992 | 1 008 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège539 291 419 00015
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE, 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE
créé le 07/01/2012 · 1 à 2 salariés
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