Mise à jour 06/12/2025
J.M.O (ITINERAIRE CAFES)
En activitéSARL · CANNES (06400) · créée le 19/08/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 347 870 479
- SIRET du siège
- 347 870 479 00024
- TVA intracommunautaire
- FR89347870479
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/08/1988
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 10.83ZTransformation du thé et du café
- Adresse du siège
- 10 RUE HOCHE, 06400 CANNES
- Dirigeant
- JEROME OILLICGérant
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109
Activité
La société a pour objet : la brûlerie, la torréfaction de café, vente de thés, épicerie fine et produits annexes et de bazar, dégustation, glacier, salon de thé. Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.
- Capital social
- 7 623 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 603,61 | 526,33 |
| Marge brute (k €) | 389,17 | 354,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,90 | 56,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 52,03 | 45,24 |
| Résultat net (k €) | 37,87 | 42,86 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,7 | 5,8 |
| Taux de marge brute (%) | 64,5 | 67,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,3 | 10,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,6 | 8,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 30,15 | 37,47 |
| BFR exploitation (k €) | 5,82 | 10,71 |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,33 | 26,76 |
| BFR (j) | 18 | 26 |
| BFR exploitation (j) | 3 | 7 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 22 | 26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 21,77 | 42,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | 8,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 183,26 | 163,81 |
| Couverture du BFR (%) | 607,9 | 437,2 |
| Trésorerie (k €) | 153,11 | 126,34 |
| Dettes financières (k €) | 52,36 | 55,79 |
| Capacité de remboursement | 2,40 | 1,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,1 | 13,9 |
| Autonomie financière (%) | 83,3 | 82,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,66 | -1,24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 63,91 | 57,22 |
| Liquidité générale (%) | 335,3 | 333,8 |
| Couverture des dettes (%) | 41,6 | 75,4 |
| Fonds propres (k €) | 432,21 | 400,21 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 6,3 | 8,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,8 | 10,7 |
| Rentabilité économique (%) | 10,7 | 9,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 260,33 | 240,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,1 | 45,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 215,46 | 182,77 |
| Salaires / CA (%) | 35,7 | 34,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 965 | 4 725 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
10 RUE HOCHE, 06400 CANNES
créé le 04/01/2010 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ESPACE FORVILLE 17 RUE FORVILLE, 06400 CANNES
NAF 15.8P · créé le 19/08/1988 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
4 annoncesDépôts des comptes13/08/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de cannes
Dépôts des comptes11/08/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de cannes
Dépôts des comptes07/08/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de cannes
Dépôts des comptes24/09/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES