Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONDRAGON (84430) · créée le 18/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 209 244
- SIRET du siège
- 821 209 244 00010
- TVA intracommunautaire
- FR16821209244
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/05/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 84 CHEMIN DE BOISSOUTEYRAND, 84430 MONDRAGON
- Dirigeant
- JEROME GUTTIEREZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 1,50 | 62,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,86 | -10,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,90 | -10,65 |
| Résultat net (k €) | 55,31 | 210,80 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -97,6 | 72,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1 257,4 | -17,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 259,9 | -17,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 6,59 | 15,45 |
| BFR exploitation (k €) | -13,16 | -6,96 |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,75 | 22,41 |
| BFR (j) | 1 582 | 89 |
| BFR exploitation (j) | -3 158 | -40 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 740 | 130 |
| Délai de paiement clients (j) | 98 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 195 | 83 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 55,34 | 210,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3 689,5 | 339,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 97,67 | 18,42 |
| Couverture du BFR (%) | 1 481,5 | 119,2 |
| Trésorerie (k €) | 91,08 | 2,97 |
| Dettes financières (k €) | 655,83 | 558,34 |
| Capacité de remboursement | 11,85 | 2,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 65,0 | 58,5 |
| Autonomie financière (%) | 59,8 | 61,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 678,97 | 595,55 |
| Liquidité générale (%) | 17,8 | 9,3 |
| Couverture des dettes (%) | 8,4 | 37,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,01 | 0,95 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 3 687,3 | 339,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,5 | 22,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -18,69 | -13,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1 245,8 | -22,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 174 |
Dirigeants
1- JEROME GUTTIEREZ
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 209 244 00010
Siège social
84 CHEMIN DE BOISSOUTEYRAND, 84430 MONDRAGON
créé le 18/05/2016 · Non employeuse
