Mise à jour 22/03/2024

JOCAL

Cessée

SAS · LIVRY-GARGAN (93190) · créée le 02/04/2015

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Activité (code NAF): 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse du siège: 12 AV GALLIENI, 93190 LIVRY-GARGAN
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2018	2016
Taux de marge brute (%)	76,3	77,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	25,8	13,2
Taux de marge opérationnelle (%)	24,5	12,5
Gestion BFR	2018	2016
BFR (k €)	62,63	74,86
BFR exploitation (k €)	-4,92	167,26
BFR hors exploitation (k €)	67,55	-92,40
BFR (j)	12	23
BFR exploitation (j)	-1	51
BFR hors exploitation (j)	13	-28
Délai de paiement clients (j)	59	96
Délai de paiement fournisseurs (j)	35	42
Autonomie financière	2018	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	355,48	113,36
Capacité d’autofinancement / CA (%)	18,9	9,7
Fonds de roulement net global (k €)	480,32	209,67
Couverture du BFR (%)	766,9	280,1
Trésorerie (k €)	417,69	134,80
Dettes financières (k €)	77,24	20,11
Capacité de remboursement	0,22	0,18
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	12,3	8,7
Autonomie financière (%)	59,2	42,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,70	-0,74
Solvabilité	2018	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	356,11	298,60
Liquidité générale (%)	234,9	170,2
Couverture des dettes (%)	460,2	563,8
Fonds propres (k €)	629,31	230,56
Rentabilité	2018	2016
Marge nette (%)	17,4	9,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	52,1	46,1
Rentabilité économique (%)	65,1	58,7
Valeur ajoutée (M €)	1,14	0,77
Valeur ajoutée / CA (%)	60,5	66,0
Structure d’activité	2018	2016
Effectif		12
Salaires et charges sociales (k €)	638,65	611,70
Salaires / CA (%)	34,0	52,2
Impôts et taxes (k €)	15,07	7,26