Mise à jour 06/12/2025
JOCE
En activitéSARL · BESSANCOURT (95550) · créée le 03/11/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 105 550
- SIRET du siège
- 399 105 550 00020
- TVA intracommunautaire
- FR72399105550
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/11/1994
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.30ZTransports fluviaux de passagers
- Adresse du siège
- 142 GRANDE RUE, 95550 BESSANCOURT
- Dirigeant
- GOLITIN JOCELYNGérant
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation Intérieure PassagersIDCC 1974
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 296,93 | 110,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 890 | -4 100 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,16 | -37,70 |
| Résultat net (k €) | -33,16 | -41,45 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,3 | -3,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,1 | -34,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 |
| BFR (k €) | 10,22 | 221,91 |
| BFR exploitation (k €) | 90,50 | 218,17 |
| BFR hors exploitation (k €) | -80,28 | 3,74 |
| BFR (j) | 12 | 726 |
| BFR exploitation (j) | 110 | 714 |
| BFR hors exploitation (j) | -97 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 295 | 894 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 132 | 120 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 137 | -7 796 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,0 | -7,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 79,77 | 273,26 |
| Couverture du BFR (%) | 780,8 | 123,1 |
| Trésorerie (k €) | 69,55 | 51,35 |
| Dettes financières (k €) | 149,16 | 179,44 |
| Capacité de remboursement | 1 088,74 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 53,4 | 87,2 |
| Autonomie financière (%) | 36,5 | 38,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 89,44 | |
| Solvabilité | 2023 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 277,91 | |
| Liquidité générale (%) | 154,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 0,1 | -4,3 |
| Fonds propres (k €) | 279,53 | 205,89 |
| Rentabilité | 2023 | 2020 |
| Marge nette (%) | -11,2 | -37,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,9 | -20,1 |
| Rentabilité économique (%) | -4,9 | -9,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 6,32 | -52,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 2,1 | -48,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 5 432 | 3 938 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- GOLITIN JOCELYN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège399 105 550 00020
Siège social
142 GRANDE RUE, 95550 BESSANCOURT
créé le 01/07/2006 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
34 RUE CHARLES DE GAULLE, 95170 DEUIL-LA-BARRE
NAF 55.5D · créé le 03/11/1994 · Non employeuse
