Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LE LAVANDOU (83980) · créée le 25/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 498 042
- SIRET du siège
- 840 498 042 00059
- TVA intracommunautaire
- FR90840498042
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/05/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE PATRON RAVELLO, 83980 LE LAVANDOU
- Dirigeant
- AURELIEN HENRI GEORGES LHUILLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 78,37 | 81,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,62 | 17,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,62 | 17,09 |
| Résultat net (k €) | 7,82 | 20,56 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,6 | -11,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,5 | 21,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,5 | 21,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -41,53 | -5,51 |
| BFR exploitation (k €) | -16,99 | -9,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | -24,54 | 3,76 |
| BFR (j) | -191 | -24 |
| BFR exploitation (j) | -78 | -41 |
| BFR hors exploitation (j) | -113 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 262 | 153 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 7,82 | 20,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,0 | 25,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -13,97 | 29,57 |
| Trésorerie (k €) | 27,56 | 35,08 |
| Dettes financières (k €) | 4,50 | 55,77 |
| Capacité de remboursement | 0,58 | 2,71 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,0 | 53,6 |
| Autonomie financière (%) | 70,1 | 60,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,17 | 1,21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 173,6 | 36,9 |
| Fonds propres (k €) | 111,92 | 104,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,0 | 25,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,0 | 19,7 |
| Rentabilité économique (%) | 9,1 | 10,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 69,76 | 77,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,0 | 94,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 54,75 | 55,39 |
| Salaires / CA (%) | 69,9 | 68,1 |
| Impôts et taxes (€) | 4 398 | 4 720 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège840 498 042 00059
Siège social
5 RUE PATRON RAVELLO, 83980 LE LAVANDOU
créé le 18/03/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
LA FOS. LONGUE 45 RUE DE LA PETITE DURANDIERE, 45430 MARDIE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/05/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2808 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 45160 OLIVET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 29/10/2020 · Non employeuse
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