Mise à jour 06/12/2025
JOEL CLICHE
En activitéSAS · CAMBRAI (59400) · créée le 01/03/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 377 600 796
- SIRET du siège
- 377 600 796 00017
- TVA intracommunautaire
- FR25377600796
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/1990
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 20 RUE SAINT-GEORGES, 59400 CAMBRAI
- Dirigeant
- JOEL CLICHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Gestion d'un portefeuille de titres de participations, toutes prestations en matière administrative informatique comptable financière et commerciale de toutes sociétés Organismes de placement en valeurs mobilières. Acquisition, vente, exploitation de tous biens mobiliers et immobiliers
- Capital social
- 82 798,92 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 13,25 | 9,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | -6,47 | -9,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,42 | -15,81 |
| Résultat net (M €) | 0,80 | 0,07 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,4 | -52,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -48,8 | -99,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -108,8 | -159,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -105,44 | 207,92 |
| BFR exploitation (k €) | -159,86 | -10,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | 54,43 | 218,04 |
| BFR (j) | -2 866 | 7 541 |
| BFR exploitation (j) | -4 345 | -367 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 479 | 7 908 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 181 | 179 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,81 | 0,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6 084,4 | 778,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 101,28 | 213,30 |
| Couverture du BFR (%) | 102,6 | |
| Trésorerie (k €) | 206,71 | 5,38 |
| Dettes financières (M €) | 2,59 | 2,69 |
| Capacité de remboursement | 3,22 | 34,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 160,7 | 166,3 |
| Autonomie financière (%) | 36,9 | 37,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,51 | 2,70 |
| Liquidité générale (%) | 51,1 | 8,3 |
| Couverture des dettes (%) | 31,1 | 2,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,61 | 1,61 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6 026,9 | 718,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49,5 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -5,06 | -8,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -38,2 | -85,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,41 | 1,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JOEL CLICHE
Président de SAS
Également dans ALTURA 915, CAPRERA 102, CAPRERA 104, CORRANO 105, CORYBAS 913 et 15 autres
- DGD COMMISSARIAT ET ASSOCIES792605974
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
20 RUE SAINT-GEORGES, 59400 CAMBRAI
créé le 01/03/1990 · Non employeuse
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