Mise à jour 06/12/2025
JOEL CLICHE
En activitéSAS · CAMBRAI (59400) · créée le 01/03/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 377 600 796
- SIRET du siège
- 377 600 796 00017
- TVA intracommunautaire
- FR25377600796
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/1990
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 20 RUE SAINT-GEORGES, 59400 CAMBRAI
- Dirigeant
- JOEL CLICHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 9,93 | 21,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -9,90 | -3,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -15,81 | -9,74 |
| Résultat net (M €) | 0,07 | -0,03 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -52,7 | -59,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -99,8 | -19,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -159,3 | -46,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 207,92 | 40,64 |
| BFR exploitation (k €) | -10,12 | -9,68 |
| BFR hors exploitation (k €) | 218,04 | 50,31 |
| BFR (j) | 7 541 | 697 |
| BFR exploitation (j) | -367 | -166 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 908 | 863 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 179 | 264 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,08 | -0,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 778,3 | -309,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 213,30 | 109,15 |
| Couverture du BFR (%) | 102,6 | 268,6 |
| Trésorerie (k €) | 5,38 | 68,51 |
| Dettes financières (M €) | 2,69 | 1,56 |
| Capacité de remboursement | 34,76 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 166,3 | 61,0 |
| Autonomie financière (%) | 37,4 | 61,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,70 | 1,59 |
| Liquidité générale (%) | 8,3 | 8,2 |
| Couverture des dettes (%) | 2,9 | -4,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,61 | 2,57 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 718,8 | -163,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,4 | -1,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -8,53 | 7,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -85,9 | 37,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,37 | 11,75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JOEL CLICHE
Président de SAS
- DGD COMMISSARIAT ET ASSOCIES792605974
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège377 600 796 00017
Siège social
20 RUE SAINT-GEORGES, 59400 CAMBRAI
créé le 01/03/1990 · Non employeuse
