Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CAEN (14000) · créée le 10/06/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 884 206 772
- SIRET du siège
- 884 206 772 00011
- TVA intracommunautaire
- FR31884206772
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/06/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 25 AVENUE NELSON MANDELA, 14000 CAEN
- Dirigeant
- LIONEL ANDRE CHARLES MONNERAYEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 30 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 24,00 | 87,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,21 | 86,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,21 | 86,28 |
| Résultat net (k €) | 12,60 | 69,57 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -72,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 46,7 | 98,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46,7 | 98,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 92,88 | -21,23 |
| BFR (j) | 1 393 | -87 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 651 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,60 | 69,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 52,5 | 79,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 92,88 | 69,55 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Trésorerie (k €) | 90,78 | |
| Dettes financières (k €) | 30,24 | |
| Capacité de remboursement | 2,40 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,5 | |
| Autonomie financière (%) | 58,4 | 36,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,70 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 37,48 | |
| Liquidité générale (%) | 328,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 41,7 | |
| Fonds propres (k €) | 85,15 | 72,55 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 52,5 | 79,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,8 | 95,9 |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | 118,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 11,21 | 86,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,7 | 98,4 |
Dirigeants
1- LIONEL ANDRE CHARLES MONNERAYE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège884 206 772 00011
Siège social
25 AVENUE NELSON MANDELA, 14000 CAEN
créé le 10/06/2020 · Non employeuse
