Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-AUGUSTIN (77515) · créée le 31/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 955 356
- SIRET du siège
- 823 955 356 00022
- TVA intracommunautaire
- FR45823955356
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/12/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE DE LA CASCADE, 77515 SAINT-AUGUSTIN
- Dirigeant
- STEPHANE CHRISTOPHE PIERRE PetitPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 31,56 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -32,66 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -32,66 | -39,43 |
| Résultat net (k €) | -112,14 | 92,34 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -103,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -103,5 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 131,93 | 157,20 |
| BFR exploitation (k €) | 8,36 | -10,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 123,57 | 167,33 |
| BFR (j) | 1 505 | |
| BFR exploitation (j) | 95 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 410 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 122 | 77 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 70,79 | 92,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 224,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 154,86 | 225,45 |
| Couverture du BFR (%) | 117,4 | 143,4 |
| Trésorerie (k €) | 22,93 | 68,26 |
| Dettes financières (k €) | 480,14 | 531,59 |
| Capacité de remboursement | 6,78 | 5,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 94,6 | 85,8 |
| Autonomie financière (%) | 49,9 | 53,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 105,06 | 84,11 |
| Liquidité générale (%) | 175,5 | 280,1 |
| Couverture des dettes (%) | 14,7 | 17,4 |
| Fonds propres (k €) | 507,56 | 619,70 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -355,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22,1 | 14,9 |
| Rentabilité économique (%) | -3,3 | -3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -25,43 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -80,6 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Impôts et taxes (€) | 7 227 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- STEPHANE CHRISTOPHE PIERRE Petit
Président de SAS
- FITECO557150067
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège823 955 356 00022
Siège social
15 RUE DE LA CASCADE, 77515 SAINT-AUGUSTIN
créé le 25/11/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
2 RUE DES VIOLETTES, 77700 MAGNY-LE-HONGRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/12/2016 · Non employeuse
