Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · LE GRAU-DU-ROI (30240) · créée le 23/07/2016

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Comptes annuels

4 exercices · 24 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	201718 mois
Chiffre d’affaires (k €)	300,75
EBITDA - EBE (k €)	81,24	-2,83	-2,73	-3,20
Résultat d’exploitation (k €)	80,99	-2,83	-2,73	-3,20
Résultat net (k €)	68,65	-6,98	-7,03	-6,00

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Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge d’EBITDA (%)	27,0
Taux de marge opérationnelle (%)	26,9
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-9,93	148,36	161,90	170,88
BFR (j)	-12
Délai de paiement fournisseurs (j)	10			19
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	68,65	-6,98	-7,03	-6,00
Capacité d’autofinancement / CA (%)	22,8
Trésorerie (k €)	61,57	0,42	1,87	7,77
Dettes financières (k €)		165,79	173,80	181,65
Autonomie financière (%)	80,6	-8,1	-4,8	-1,4
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)				37,92
Liquidité générale (%)				550,4
Couverture des dettes (%)		-4,2	-4,0	-3,3
Fonds propres (k €)	51,64	-17,01	-10,03	-3,00
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	22,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	132,9
Rentabilité économique (%)	156,8	-1,9	-1,7	-1,8
Valeur ajoutée (k €)	81,24	-2,70	-2,44	-3,03
Valeur ajoutée / CA (%)	27,0
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Impôts et taxes (€)	3	126	292	169