Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TERRE-DE-HAUT (97137) · créée le 14/11/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 445 117 906
- SIRET du siège
- 445 117 906 00013
- TVA intracommunautaire
- FR29445117906
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/11/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LD PRE CASSIN, 97137 TERRE-DE-HAUT
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE JEANNERETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 51,63 | 38,34 |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,12 | -29,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,80 | -29,97 |
| Résultat net (k €) | -19,80 | -31,82 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 34,7 | 36,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -37,0 | -75,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -38,4 | -78,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -14,78 | -24,42 |
| BFR exploitation (k €) | -16,07 | -26,26 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 291 | 1 838 |
| BFR (j) | -103 | -229 |
| BFR exploitation (j) | -112 | -247 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -19,11 | -30,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -37,0 | -80,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 4,51 | 16,13 |
| Trésorerie (k €) | 19,28 | 40,55 |
| Dettes financières (k €) | 35,60 | 28,11 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -106,8 | -14,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | -53,7 | -110,1 |
| Fonds propres (k €) | -26,69 | -6,88 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -38,4 | -83,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -222,3 | -141,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 15,55 | -1,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,1 | -3,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 34,66 | 27,63 |
| Salaires / CA (%) | 67,1 | 72,1 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 206 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-PHILIPPE JEANNERET
Président de SAS
- CLAIRE-LISE JEANNERET
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège445 117 906 00013
Siège social
LD PRE CASSIN, 97137 TERRE-DE-HAUT
créé le 14/11/2002 · Non employeuse
