Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · SAINTE-SIGOLENE (43600) · créée le 21/10/2013

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Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: ZA LE PECHER, 43600 SAINTE-SIGOLENE
Dirigeant: JEAN-PIERRE GERPHAGNONPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 22 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
EBITDA - EBE (€)		-3 115
Résultat d’exploitation (€)	-3 357	-3 121	-3 065	-3 063
Résultat net (k €)	343,63	160,67	172,16	136,26

Voir les 19 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	369,73	176,97	222,90	192,99
BFR exploitation (€)	-2 785	-5 470	-2 404	-2 196
BFR hors exploitation (k €)	372,51	182,44	225,31	195,19
Délai de paiement fournisseurs (j)	208	218	218	215
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	343,63	160,68	172,16	136,26
Fonds de roulement net global (k €)	888,97	596,84	476,17	363,00
Couverture du BFR (%)	240,4	337,3	213,6	188,1
Trésorerie (k €)	519,25	419,87	253,27	170,01
Dettes financières (k €)	47,42	23,92	13,92	32,92
Capacité de remboursement	0,14	0,15	0,08	0,24
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	3,9	2,5	1,6	4,6
Autonomie financière (%)	96,1	97,0	98,1	95,3
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	50,21	29,39	16,33	35,12
Liquidité générale (%)	1 776,1	2 049,2	2 931,2	1 039,9
Couverture des dettes (%)	724,6	671,7	1 236,5	413,9
Fonds propres (M €)	1,23	0,96	0,85	0,72
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	28,0	16,7	20,3	19,0
Rentabilité économique (%)	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4
Valeur ajoutée (€)		-3 115

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

ZA LE PECHER, 43600 SAINTE-SIGOLENE

créé le 21/10/2013 · Non employeuse

798 205 779 00019

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