Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 05/07/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 523 807 915
- SIRET du siège
- 523 807 915 00013
- TVA intracommunautaire
- FR89523807915
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/07/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 CHEMIN DU CRET DE POCHE, 74200 THONON-LES-BAINS
- Dirigeant
- PIERRE-LOUIS JACQUETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 111,39 | 110,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | 104,74 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 42,76 | |
| Résultat net (k €) | 27,74 | 29,06 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,4 | 0,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 94,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38,4 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 73,34 | |
| BFR exploitation (k €) | 72,61 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,73 | |
| BFR (j) | 237 | |
| BFR exploitation (j) | 235 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 230 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 471 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 89,72 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 80,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 112,95 | |
| Couverture du BFR (%) | 154,0 | |
| Trésorerie (k €) | 39,61 | |
| Dettes financières (M €) | 0,97 | |
| Capacité de remboursement | 10,76 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 272,6 | |
| Autonomie financière (%) | 26,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,84 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 94,36 | |
| Liquidité générale (%) | 133,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 9,3 | |
| Fonds propres (k €) | 354,05 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 24,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 108,62 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,5 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,88 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- PIERRE-LOUIS JACQUET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège523 807 915 00013
Siège social
1 CHEMIN DU CRET DE POCHE, 74200 THONON-LES-BAINS
créé le 05/07/2010 · Non employeuse
