Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LIVERDY-EN-BRIE (77220) · créée le 15/04/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 735 382
- SIRET du siège
- 819 735 382 00031
- TVA intracommunautaire
- FR78819735382
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/04/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 RUE DE MEAUX, 77220 LIVERDY-EN-BRIE
- Dirigeant
- JEAN-PIERRE LE GALLOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 248,40 | 241,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 79,90 | -22,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 74,68 | -27,71 |
| Résultat net (k €) | 72,40 | -27,65 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,7 | -0,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 32,2 | -9,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30,1 | -11,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 377,48 | 298,23 |
| BFR exploitation (k €) | -1,21 | -8,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 378,69 | 306,42 |
| BFR (j) | 547 | 444 |
| BFR exploitation (j) | -2 | -12 |
| BFR hors exploitation (j) | 549 | 456 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 120 | 108 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 77,56 | -22,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 31,2 | -9,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 699,85 | 390,93 |
| Couverture du BFR (%) | 185,4 | 131,1 |
| Trésorerie (k €) | 322,37 | 92,70 |
| Dettes financières (k €) | 402,63 | 139,45 |
| Capacité de remboursement | 5,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 64,0 | 23,7 |
| Autonomie financière (%) | 59,0 | 77,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,00 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 437,31 | 175,11 |
| Liquidité générale (%) | 167,4 | 242,2 |
| Couverture des dettes (%) | 19,3 | -16,1 |
| Fonds propres (k €) | 629,49 | 588,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 29,1 | -11,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,5 | -4,7 |
| Rentabilité économique (%) | 7,2 | -3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 237,51 | 232,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,6 | 96,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 156,22 | 252,55 |
| Salaires / CA (%) | 62,9 | 104,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 394 | 2 395 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-PIERRE LE GALLO
Gérant
- IN EXTENSO SECAG309847119
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège819 735 382 00031
Siège social
13 RUE DE MEAUX, 77220 LIVERDY-EN-BRIE
créé le 24/09/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
IMMEUBLE LE TRIFIDE 18 RUE CLAUDE BLOCH, 14000 CAEN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/04/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
16 ROUTE DE VILLIERS-ADAM, 95740 FREPILLON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/09/2016 · Non employeuse
