Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · LE MESNIL-AUBRY (95720) · créée le 12/11/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Adresse du siège: 22 RUE DE PARIS, 95720 LE MESNIL-AUBRY
Domaine d’activité: Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016
Taux de marge d’EBITDA (%)	22,4	38,0
Taux de marge opérationnelle (%)	22,1	37,9
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	14,98	2,52
BFR exploitation (k €)	11,67	1,82
BFR hors exploitation (€)	3 307	709
BFR (j)	61	8
BFR exploitation (j)	48	6
BFR hors exploitation (j)	14	2
Délai de paiement clients (j)	81	47
Délai de paiement fournisseurs (j)	21	27
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	16,51	36,34
Capacité d’autofinancement / CA (%)	18,8	31,6
Fonds de roulement net global (k €)	36,05	37,56
Couverture du BFR (%)	240,7	1 488,2
Trésorerie (k €)	21,08	35,04
Dettes financières (€)	6 518	912
Capacité de remboursement	0,39	0,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	21,8	2,5
Autonomie financière (%)	59,6	68,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,74	-0,78
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	20,24
Liquidité générale (%)	246,0
Couverture des dettes (%)	253,3	3 984,2
Fonds propres (k €)	29,86	37,20
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	18,5	31,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	54,5	97,3
Rentabilité économique (%)	53,3	114,1
Valeur ajoutée (k €)	53,34	88,36
Valeur ajoutée / CA (%)	60,7	76,9
Structure d’activité	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	33,24	44,15
Salaires / CA (%)	37,8	38,5
Impôts et taxes (€)	459	568