Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LAGNY-SUR-MARNE (77400) · créée le 15/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 264 696
- SIRET du siège
- 829 264 696 00016
- TVA intracommunautaire
- FR83829264696
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 7 RUE JACQUES LE PAIRE, 77400 LAGNY-SUR-MARNE
- Dirigeant
- JEAN CHARLES LUCIEN THOMERTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 127,97 | 179,46 |
| Marge brute (k €) | 102,78 | 118,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,06 | 1,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,32 | -13,97 |
| Résultat net (k €) | 17,15 | -14,61 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 80,3 | 65,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 34,4 | 0,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,2 | -7,8 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | -13,75 | -14,25 |
| BFR exploitation (k €) | -16,45 | -18,17 |
| BFR hors exploitation (€) | 2 697 | 3 913 |
| BFR (j) | -39 | -29 |
| BFR exploitation (j) | -46 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 116 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 26,38 | -5,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,6 | -3,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -13,10 | -15,98 |
| Trésorerie (€) | 649 | -1 727 |
| Dettes financières (k €) | 163,31 | 197,51 |
| Capacité de remboursement | 6,19 | |
| Autonomie financière (%) | -42,7 | -53,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,69 | 157,90 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 197,26 | 219,53 |
| Liquidité générale (%) | 10,6 | 4,2 |
| Couverture des dettes (%) | 16,2 | -2,7 |
| Fonds propres (k €) | -59,03 | -76,19 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 13,4 | -8,1 |
| Rentabilité économique (%) | 22,4 | -11,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 49,04 | 8,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,3 | 4,8 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 878 | 4 848 |
| Salaires / CA (%) | 1,5 | 2,7 |
| Impôts et taxes (€) | 3 098 | 2 519 |
Dirigeants
1- JEAN CHARLES LUCIEN THOMERT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège829 264 696 00016
Siège social
7 RUE JACQUES LE PAIRE, 77400 LAGNY-SUR-MARNE
créé le 15/05/2017 · Non employeuse
