Mise à jour 06/12/2025
JRH
En activitéSARL · CAUDAN (56850) · créée le 16/02/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 571 594
- SIRET du siège
- 911 571 594 00017
- TVA intracommunautaire
- FR02911571594
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/02/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- KERFLEM, 56850 CAUDAN
- Dirigeant
- JOHAN PATRICK ANDRE RIOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation dans toutes sociétés ou groupements quelconques acquisition, souscription, gestion de tous titres de sociétés, de toutes valeurs mobilières et de tous produits de placement animation et coordination du groupe constitué par l'ensemble des sociétés dont elle assure le contrôle et, en particulier, la détermination de la politique générale de ce groupe toutes prestations de services à ses filiales ou à des entreprise liées exercice de tout mandat social de dirigeant de ses filiales et sous-filiales.
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 220,45 | 96,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,06 | 4,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,49 | 6,11 |
| Résultat net (€) | 9 419 | 5 747 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 127,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,5 | 4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,5 | 6,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 159,60 | 84,03 |
| BFR exploitation (k €) | 113,98 | 45,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 45,62 | 38,91 |
| BFR (j) | 261 | 312 |
| BFR exploitation (j) | 186 | 168 |
| BFR hors exploitation (j) | 75 | 145 |
| Délai de paiement clients (j) | 227 | 232 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 37 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 5 022 | 3 928 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,3 | 4,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 163,19 | 84,88 |
| Couverture du BFR (%) | 102,2 | 101,0 |
| Trésorerie (€) | 3 588 | 859 |
| Dettes financières (k €) | 167,40 | 93,64 |
| Capacité de remboursement | 33,33 | 23,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 107,2 | 63,8 |
| Autonomie financière (%) | 39,5 | 55,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,59 | 21,65 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 106,25 | |
| Liquidité générale (%) | 104,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 3,0 | 4,2 |
| Fonds propres (k €) | 156,17 | 146,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,3 | 5,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,0 | 3,9 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 164,94 | 84,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,8 | 87,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 152,10 | 79,71 |
| Salaires / CA (%) | 69,0 | 82,3 |
| Impôts et taxes (€) | 776 | 307 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
KERFLEM, 56850 CAUDAN
créé le 16/02/2022 · 1 à 2 salariés
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