Mise à jour 06/12/2025
JRH
En activitéSARL · CAUDAN (56850) · créée le 16/02/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 571 594
- SIRET du siège
- 911 571 594 00017
- TVA intracommunautaire
- FR02911571594
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/02/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- KERFLEM, 56850 CAUDAN
- Dirigeant
- JOHAN PATRICK ANDRE RIOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 96,81 | |
| EBITDA - EBE (€) | 4 286 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 6 108 | -2 107 |
| Résultat net (€) | 5 747 | -2 558 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 84,03 | 39,02 |
| BFR exploitation (k €) | 45,11 | -0,96 |
| BFR hors exploitation (k €) | 38,91 | 39,98 |
| BFR (j) | 312 | |
| BFR exploitation (j) | 168 | |
| BFR hors exploitation (j) | 145 | |
| Délai de paiement clients (j) | 232 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 137 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 3 928 | -2 558 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 84,88 | 39,05 |
| Couverture du BFR (%) | 101,0 | 100,1 |
| Trésorerie (€) | 859 | 27 |
| Dettes financières (k €) | 93,64 | 48,54 |
| Capacité de remboursement | 23,84 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 63,8 | 34,4 |
| Autonomie financière (%) | 55,0 | 74,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,65 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 106,25 | 27,89 |
| Liquidité générale (%) | 104,6 | 143,5 |
| Couverture des dettes (%) | 4,2 | -5,3 |
| Fonds propres (k €) | 146,75 | 141,00 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,9 | -1,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,5 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 84,31 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,1 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 79,71 | |
| Salaires / CA (%) | 82,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 307 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- JOHAN PATRICK ANDRE RIO
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège911 571 594 00017
Siège social
KERFLEM, 56850 CAUDAN
créé le 16/02/2022 · Non employeuse
