Mise à jour 06/12/2025
JUNE
En activitéSARL · SAINT-GEORGES-LES-BAINS (07800) · créée le 17/11/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 981 938 194
- SIRET du siège
- 981 938 194 00017
- TVA intracommunautaire
- FR60981938194
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/11/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1775 ROUTE DE SAINT MARCEL, 07800 SAINT-GEORGES-LES-BAINS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202411 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 75,39 | 55,67 |
| EBITDA - EBE (€) | 5 232 | 5 416 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5 235 | 5 417 |
| Résultat net (k €) | 138,81 | 2,71 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,9 | 9,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 9,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 259,41 | 118,96 |
| BFR exploitation (k €) | 32,31 | 57,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 227,10 | 61,59 |
| BFR (j) | 1 239 | 769 |
| BFR exploitation (j) | 154 | 371 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 084 | 398 |
| Délai de paiement clients (j) | 181 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 105 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 138,81 | 2,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 184,1 | 4,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 274,81 | 123,65 |
| Couverture du BFR (%) | 105,9 | 103,9 |
| Trésorerie (k €) | 15,40 | 4,69 |
| Dettes financières (M €) | 1,28 | 1,27 |
| Capacité de remboursement | 9,25 | 468,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 294,2 | 427,2 |
| Autonomie financière (%) | 25,1 | 18,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 242,52 | 233,97 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 486,43 | 268,82 |
| Liquidité générale (%) | 59,2 | 49,5 |
| Couverture des dettes (%) | 10,8 | 0,2 |
| Fonds propres (k €) | 436,53 | 297,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 184,1 | 4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,8 | 0,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 62,12 | 45,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,4 | 82,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 56,82 | 39,35 |
| Salaires / CA (%) | 75,4 | 70,7 |
| Impôts et taxes (€) | 68 | 1 198 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège981 938 194 00017
Siège social
1775 ROUTE DE SAINT MARCEL, 07800 SAINT-GEORGES-LES-BAINS
créé le 17/11/2023 · Non employeuse
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