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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 10/09/2021

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
903 064 855
SIRET du siège
903 064 855 00021
TVA intracommunautaire
FR00903064855
Forme juridique
SAS
Date de création
10/09/2021
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
3 RUE DES GRAVIERS, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Dirigeant
O M HPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 24 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Résultat d’exploitation (k €)-231,05-109,94
Résultat net (M €)7,347,27
Voir les 22 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance de l’effectif (%)0,0
Gestion BFR20252024
BFR (M €)10,4932,03
BFR exploitation (k €)-358,0648,00
BFR hors exploitation (M €)10,8531,98
Délai de paiement fournisseurs (j)8319
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)7,667,64
Fonds de roulement net global (M €)13,0132,20
Couverture du BFR (%)124,1100,5
Trésorerie (M €)2,200,17
Dettes financières (M €)50,8962,53
Capacité de remboursement6,648,19
Ratio d’endettement (Gearing) (%)73,5102,3
Autonomie financière (%)45,349,0
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)36,7629,79
Liquidité générale (%)121,6109,0
Couverture des dettes (%)15,112,2
Fonds propres (M €)69,2761,13
Rentabilité20252024
Rentabilité sur fonds propres (%)10,611,9
Rentabilité économique (%)-0,2-0,1
Structure d’activité20252024
Effectif33
Salaires et charges sociales (k €)420,92386,38
Impôts et taxes (k €)19,4018,95

Comptes consolidésGroupe

3 exercices · 34 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)101,30103,40
Marge brute (M €)101,30
EBITDA - EBE (M €)7,48
Résultat d’exploitation (M €)6,77
Résultat net (M €)5,766,93
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-2,0
Taux de marge brute (%)100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)7,4
Taux de marge opérationnelle (%)6,7
Gestion BFR20252024
BFR (M €)12,33
BFR (j)44
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)76
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)6,88
Capacité d’autofinancement / CA (%)6,8
Fonds de roulement net global (M €)22,63
Couverture du BFR (%)183,6
Trésorerie (M €)12,30
Dettes financières (M €)51,16
Capacité de remboursement7,43
Ratio d’endettement (Gearing) (%)63,9
Autonomie financière (%)47,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)5,19
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)13,5
Fonds propres (M €)80,06
Rentabilité20252024
Marge nette (%)5,7
Rentabilité sur fonds propres (%)7,2
Rentabilité économique (%)5,2
Valeur ajoutée (M €)75,01
Valeur ajoutée / CA (%)74,0
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)65,46
Salaires / CA (%)64,6
Impôts et taxes (M €)2,08
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

3 RUE DES GRAVIERS, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

créé le 20/12/2022 · 3 à 5 salariés

903 064 855 00021
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

4 ALLEE FERRAND 104 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/09/2021 · Non employeuse

903 064 855 00013

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