Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 19/01/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 948 328 547
- SIRET du siège
- 948 328 547 00013
- TVA intracommunautaire
- FR00948328547
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/01/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 50.10ZTransports maritimes et côtiers de passagers
- Adresse du siège
- 176 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- CAJOLIEN FINANCIERE ET GESTIONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Transports maritimes personnel navigant d'exécutionIDCC 5521
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 509,34 | 522,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | -557,75 | -416,38 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,23 | -1,09 |
| Résultat net (M €) | -1,23 | -1,20 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,5 | 12,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -109,5 | -79,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -241,9 | -208,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 347,31 | 303,81 |
| BFR exploitation (k €) | 54,69 | 116,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 292,62 | 187,32 |
| BFR (j) | 245 | 209 |
| BFR exploitation (j) | 39 | 80 |
| BFR hors exploitation (j) | 207 | 129 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | 9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -558,47 | -535,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -109,6 | -102,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,57 | 0,63 |
| Couverture du BFR (%) | 163,7 | 208,3 |
| Trésorerie (k €) | 221,23 | 329,06 |
| Dettes financières (M €) | 0,12 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,0 | |
| Autonomie financière (%) | 98,8 | 97,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,07 | 0,15 |
| Liquidité générale (%) | 840,2 | 385,4 |
| Couverture des dettes (%) | -453,5 | |
| Fonds propres (M €) | 5,37 | 5,98 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -242,1 | -230,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23,0 | -20,1 |
| Rentabilité économique (%) | -22,9 | -17,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -339,03 | -394,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -66,6 | -75,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 195,76 | 0,00 |
| Salaires / CA (%) | 38,4 | 0,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,97 | 21,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 154,79 |
Dirigeants
1- CAJOLIEN FINANCIERE ET GESTION343874897
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège948 328 547 00013
Siège social
176 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 19/01/2023 · Non employeuse
