Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSociété civile (autre) · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 26/07/1983
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 328 116 140
- SIRET du siège
- 328 116 140 00034
- TVA intracommunautaire
- FR95328116140
- Forme juridique
- Société civile (autre)
- Date de création
- 26/07/1983
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 67 AVENUE DE RIPAILLE, 74200 THONON-LES-BAINS
- Dirigeant
- GILLES FROSSARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 15,30 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -123,03 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -122,77 | -123,71 |
| Résultat net (k €) | -79,50 | -74,63 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -40,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -804,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -808,5 | |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | 17,37 | 19,57 |
| BFR exploitation (k €) | -28,52 | -37,17 |
| BFR hors exploitation (k €) | 45,89 | 56,74 |
| BFR (j) | 460 | |
| BFR exploitation (j) | -875 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 335 | |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 83 | 149 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -80,21 | -74,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -488,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 724,04 | 484,71 |
| Couverture du BFR (%) | 4 167,4 | 2 476,6 |
| Trésorerie (k €) | 706,67 | 865,78 |
| Dettes financières (k €) | 468,59 | 63,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,6 | 5,9 |
| Autonomie financière (%) | 66,3 | 67,7 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 499,06 | 108,51 |
| Liquidité générale (%) | 151,1 | 851,5 |
| Couverture des dettes (%) | -17,1 | -118,6 |
| Fonds propres (M €) | 0,98 | 1,06 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -487,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8,1 | -7,0 |
| Rentabilité économique (%) | -8,5 | -11,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -45,62 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -298,1 | |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 54,67 | 72,94 |
| Salaires / CA (%) | 476,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 296 | 4 477 |
Dirigeants
7- GILLES FROSSARD
Gérant
Afficher les 7 dirigeants
Établissements
1 ouvert sur 3Siège328 116 140 00034
Siège social
67 AVENUE DE RIPAILLE, 74200 THONON-LES-BAINS
créé le 10/02/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
AUTOCARS PHILIPPEFermé
6 BOULEVARD DE SAVOIE, 74200 THONON-LES-BAINS
NAF 60.2G · créé le 26/07/1983 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
20 AVENUE JULES FERRY, 74200 THONON-LES-BAINS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2002 · Non employeuse