Mise à jour 06/12/2025
KAIKOURA
En activitéSAS · LAMALOU-LES-BAINS (34240) · créée le 30/05/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 482 890 233
- SIRET du siège
- 482 890 233 00018
- TVA intracommunautaire
- FR58482890233
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/05/2005
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 6 RUE DU DOCTEUR PRIVAT, 34240 LAMALOU-LES-BAINS
- Dirigeant
- PHILIPPE CUARTEROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 356,85 | 285,97 |
| Marge brute (k €) | 319,46 | 254,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,93 | -49,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,35 | -5,73 |
| Résultat net (k €) | -7,82 | -2,25 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,8 | -68,0 |
| Taux de marge brute (%) | 89,5 | 88,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,1 | -17,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,6 | -2,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -71,72 | -22,59 |
| BFR exploitation (k €) | -93,20 | -105,29 |
| BFR hors exploitation (k €) | 21,48 | 82,70 |
| BFR (j) | -72 | -28 |
| BFR exploitation (j) | -94 | -133 |
| BFR hors exploitation (j) | 22 | 104 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 3 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,42 | -50,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,8 | -17,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -26,22 | -18,18 |
| Trésorerie (k €) | 45,50 | 4,41 |
| Dettes financières (k €) | 19,62 | 54,44 |
| Capacité de remboursement | 1,46 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,0 | 16,3 |
| Autonomie financière (%) | 73,1 | 66,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,37 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 68,4 | -92,4 |
| Fonds propres (k €) | 325,09 | 334,44 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -2,2 | -0,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,4 | -0,7 |
| Rentabilité économique (%) | -2,7 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 99,21 | 48,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,8 | 17,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 137,71 | 116,67 |
| Salaires / CA (%) | 38,6 | 40,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,51 | 17,98 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- PHILIPPE CUARTERO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège482 890 233 00018
Siège social
6 RUE DU DOCTEUR PRIVAT, 34240 LAMALOU-LES-BAINS
créé le 30/05/2005 · 6 à 9 salariés
