Mise à jour 06/12/2025
KAITALYS
En activitéSAS · LYON (69001) · créée le 01/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 019 570
- SIRET du siège
- 802 019 570 00018
- TVA intracommunautaire
- FR09802019570
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 10 QUAI ANDRE LASSAGNE, 69001 LYON
- Dirigeant
- PHILIPPE MAURICE MARIE WALKERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 607,09 | 496,86 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 107,04 | 54,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 105,17 | 53,59 |
| Résultat net (k €) | 81,97 | 43,18 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,2 | 26,7 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,6 | 10,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,3 | 10,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -345,10 | -277,45 |
| BFR exploitation (k €) | -39,03 | -188,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | -306,07 | -89,41 |
| BFR (j) | -205 | -201 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -136 |
| BFR hors exploitation (j) | -181 | -65 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 97 | 89 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 86,09 | 41,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,2 | 8,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -327,67 | -268,07 |
| Trésorerie (k €) | 17,43 | 9,38 |
| Dettes financières (k €) | 72,16 | 205,02 |
| Capacité de remboursement | 0,84 | 4,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,7 | 170,2 |
| Autonomie financière (%) | 31,4 | 19,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,51 | 3,61 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 441,98 | 470,01 |
| Liquidité générale (%) | 9,5 | 7,5 |
| Couverture des dettes (%) | 119,3 | 20,2 |
| Fonds propres (k €) | 202,42 | 120,45 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 13,5 | 8,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,5 | 35,8 |
| Rentabilité économique (%) | 38,3 | 16,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 483,61 | 410,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,7 | 82,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 372,53 | 353,05 |
| Salaires / CA (%) | 61,4 | 71,1 |
| Impôts et taxes (€) | 4 710 | 4 750 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- PHILIPPE MAURICE MARIE WALKER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège802 019 570 00018
Siège social
10 QUAI ANDRE LASSAGNE, 69001 LYON
créé le 01/05/2014 · 3 à 5 salariés
