Mise à jour 06/12/2025

KALERONA INVEST

En activité

SARL · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 20/12/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 799 328 844
SIRET du siège: 799 328 844 00029
TVA intracommunautaire: FR74799328844
Forme juridique: SARL

Date de création: 20/12/2013
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 50 RUE VICTOR HUGO, 92300 LEVALLOIS-PERRET
Dirigeant: CHRISTIAN RICHARDGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	390,94	384,07	340,41	412,37
EBITDA - EBE (k €)	14,32	23,10	6,26	16,09
Résultat d’exploitation (k €)	14,32	25,78	6,15	16,77
Résultat net (k €)	66,46	273,55	6,42	318,59

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	1,8	12,8	-17,5	0,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,7	6,0	1,8	3,9
Taux de marge opérationnelle (%)	3,7	6,7	1,8	4,1
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	29,63	-49,50	-32,52	-69,31
BFR exploitation (k €)	30,42	4,81	-46,90	-23,10
BFR hors exploitation (k €)	-0,79	-54,31	14,37	-46,21
BFR (j)	27	-46	-34	-61
BFR exploitation (j)	28	5	-50	-20
BFR hors exploitation (j)	-1	-51	15	-40
Délai de paiement clients (j)	72	67	39	37
Délai de paiement fournisseurs (j)	300	385	141	192
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	66,46	270,87	6,42	316,66
Capacité d’autofinancement / CA (%)	17,0	70,5	1,9	76,8
Fonds de roulement net global (k €)	245,31	197,78	183,48	469,30
Couverture du BFR (%)	827,8
Trésorerie (k €)	215,68	247,28	216,00	538,60
Dettes financières (k €)	0,15	0,21	0,09	0,16
Capacité de remboursement	0,00	0,00	0,01	0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Autonomie financière (%)	97,5	95,2	96,2	95,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-15,05	-10,70	-34,50	-33,46
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	75,48	147,44	112,40	138,12
Liquidité générale (%)	424,4	232,1	262,9	439,5
Couverture des dettes (%)	44 305,3	130 226,9	7 549,4	194 266,9
Fonds propres (M €)	2,90	2,91	2,85	3,14
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	17,0	71,2	1,9	77,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	2,3	9,4	0,2	10,1
Rentabilité économique (%)	0,5	0,9	0,2	0,5
Valeur ajoutée (k €)	376,82	372,84	325,17	399,54
Valeur ajoutée / CA (%)	96,4	97,1	95,5	96,9
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Effectif				1
Salaires et charges sociales (k €)	361,59	348,73	317,27	381,48
Salaires / CA (%)	92,5	90,8	93,2	92,5
Impôts et taxes (€)	908	1 009	1 642	1 967
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0