Mise à jour 06/12/2025
KALICE (LA RAFFINERIE)
En activitéSARL · MONTPELLIER (34000) · créée le 10/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 574 462
- SIRET du siège
- 799 574 462 00021
- TVA intracommunautaire
- FR19799574462
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/01/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 1 RUE CAMBACERES, 34000 MONTPELLIER
- Dirigeant
- VINCENT GERMAINGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Débit de boissons, restaurant, restauration rapide, petite restauration, snack, brasserie, sandwicherie, saladerie, tarterie, vente de boissons sur place et à emporter.
- Capital social
- 4 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 279,47 | 254,42 |
| Marge brute (k €) | 192,48 | 178,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,74 | 20,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,73 | 15,11 |
| Résultat net (k €) | -20,44 | 12,30 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,8 | 79,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 100,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 68,9 | 70,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,6 | 7,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,0 | 5,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -0,45 | 2,15 |
| BFR (j) | -1 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 20 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 9 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -17,44 | 15,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,2 | 5,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 18,14 | 48,40 |
| Couverture du BFR (%) | 2 256,5 | |
| Trésorerie (k €) | 18,59 | 46,26 |
| Dettes financières (k €) | 1,69 | 6,75 |
| Capacité de remboursement | 0,45 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 4,8 |
| Autonomie financière (%) | 87,3 | 86,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,96 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 20,39 | |
| Liquidité générale (%) | 304,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -1 031,5 | 224,0 |
| Fonds propres (k €) | 111,75 | 139,53 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -7,3 | 4,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18,3 | 8,8 |
| Rentabilité économique (%) | -14,7 | 10,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 150,44 | 142,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,8 | 55,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 2 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 151,47 | 110,20 |
| Salaires / CA (%) | 54,2 | 43,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,72 | 11,99 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
1 RUE CAMBACERES, 34000 MONTPELLIER
créé le 12/06/2014 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
77 RUE DE LA FARIGOULETTE, 34130 MAUGUIO
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 10/01/2014 · Non employeuse
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