Mise à jour 06/12/2025
KALIS
En activitéSARL · SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77310) · créée le 04/01/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 909 121 402
- SIRET du siège
- 909 121 402 00012
- TVA intracommunautaire
- FR86909121402
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/01/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 8 ALLEE DU BELVEDERE, 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
- Dirigeant
- SEBASTIEN JEAN MRC HENRI TETARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 144,00 | 30,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,18 | 22,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,85 | 22,00 |
| Résultat net (k €) | 219,78 | 156,51 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 380,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,0 | 74,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,8 | 73,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 19,36 | 22,05 |
| BFR exploitation (k €) | 19,20 | 21,37 |
| BFR hors exploitation (€) | 160 | 681 |
| BFR (j) | 48 | 265 |
| BFR exploitation (j) | 48 | 256 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 120 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 292 | 117 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 220,11 | 156,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 152,9 | 522,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 268,93 | 131,43 |
| Couverture du BFR (%) | 1 388,9 | 596,0 |
| Trésorerie (k €) | 249,56 | 109,38 |
| Dettes financières (k €) | 321,66 | 400,83 |
| Capacité de remboursement | 1,46 | 2,56 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 79,2 | 214,9 |
| Autonomie financière (%) | 53,0 | 31,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,17 | 13,06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 140,42 | 123,90 |
| Liquidité générale (%) | 218,9 | 117,9 |
| Couverture des dettes (%) | 68,4 | 39,1 |
| Fonds propres (k €) | 406,33 | 186,55 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 152,6 | 521,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54,1 | 83,9 |
| Rentabilité économique (%) | 4,5 | 3,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 137,64 | 24,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,6 | 80,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 104,39 | 1,80 |
| Salaires / CA (%) | 72,5 | 6,0 |
| Impôts et taxes (€) | 70 | 110 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège909 121 402 00012
Siège social
8 ALLEE DU BELVEDERE, 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
créé le 04/01/2022 · Non employeuse
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