Mise à jour 06/12/2025
KALIS
En activitéSARL · SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77310) · créée le 04/01/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 909 121 402
- SIRET du siège
- 909 121 402 00012
- TVA intracommunautaire
- FR86909121402
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/01/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 8 ALLEE DU BELVEDERE, 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
- Dirigeant
- SEBASTIEN JEAN MRC HENRI TETARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Souscription, acquisition, gestion, administration, cession de tous titres de sociétés, Acceptation de tous mandats sociaux, administration et gestion de toute société, Réalisation de toutes prestations de services pour le compte des filiales ou membres du groupe, Collecte, gestion, mise à disposition de trésorerie et constitution de toutes garanties en faveur des sociétés membres du groupe.
- Capital social
- 25 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 174,00 | 144,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,27 | 33,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,21 | 32,85 |
| Résultat net (k €) | 107,21 | 219,78 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,8 | 380,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,9 | 23,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,4 | 22,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 1,72 | 19,36 |
| BFR exploitation (k €) | -0,22 | 19,20 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 945 | 160 |
| BFR (j) | 4 | 48 |
| BFR exploitation (j) | -0 | 48 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 292 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 83,08 | 220,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 47,7 | 152,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 304,51 | 268,93 |
| Couverture du BFR (%) | 17 662,9 | 1 388,9 |
| Trésorerie (k €) | 302,79 | 249,56 |
| Dettes financières (k €) | 248,85 | 321,66 |
| Capacité de remboursement | 3,00 | 1,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,5 | 79,2 |
| Autonomie financière (%) | 64,3 | 53,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,17 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 118,69 | 140,42 |
| Liquidité générale (%) | 287,1 | 218,9 |
| Couverture des dettes (%) | 33,4 | 68,4 |
| Fonds propres (k €) | 513,54 | 406,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 61,6 | 152,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,9 | 54,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 156,33 | 137,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,8 | 95,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 156,54 | 104,39 |
| Salaires / CA (%) | 90,0 | 72,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,06 | 0,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
8 ALLEE DU BELVEDERE, 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
créé le 04/01/2022 · Non employeuse
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