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Mise à jour 23/07/2026

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En activité

SAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 23/03/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
751 623 489
SIRET du siège
751 623 489 00042
TVA intracommunautaire
FR40751623489
Forme juridique
SAS
Date de création
23/03/2012
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 4
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
Adresse du siège
7 RUE PABLO NERUDA, 92300 LEVALLOIS-PERRET
Dirigeant
IDEX TERRITOIRESPrésident de SAS
Domaine d’activité
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Convention collective probable
Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)26,6623,79
Marge brute (M €)10,0710,47
EBITDA - EBE (M €)7,417,84
Résultat d’exploitation (M €)4,784,88
Résultat net (M €)3,102,70
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)12,13,6
Taux de marge brute (%)37,844,0
Taux de marge d’EBITDA (%)27,833,0
Taux de marge opérationnelle (%)17,920,5
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-1,33-0,47
BFR exploitation (M €)0,641,14
BFR hors exploitation (M €)-1,98-1,61
BFR (j)-18-7
BFR exploitation (j)917
BFR hors exploitation (j)-27-24
Délai de paiement clients (j)62126
Délai de paiement fournisseurs (j)67135
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)5,255,14
Capacité d’autofinancement / CA (%)19,721,6
Fonds de roulement net global (M €)14,428,12
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (M €)15,758,59
Dettes financières (M €)29,0826,17
Capacité de remboursement5,545,09
Ratio d’endettement (Gearing) (%)176,6226,0
Autonomie financière (%)28,120,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,802,24
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)9,42
Liquidité générale (%)232,0
Couverture des dettes (%)18,119,7
Fonds propres (M €)16,4711,58
Rentabilité20252024
Marge nette (%)11,611,3
Rentabilité sur fonds propres (%)18,823,3
Rentabilité économique (%)10,512,9
Valeur ajoutée (M €)7,497,92
Valeur ajoutée / CA (%)28,133,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (€)4464
Salaires / CA (%)0,00,0
Impôts et taxes (k €)76,7972,40
Chiffre d’affaires à l’export (k €)0,000,00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 4
Siège

Siège social

7 RUE PABLO NERUDA, 92300 LEVALLOIS-PERRET

créé le 29/06/2026 · Non employeuse

751 623 489 00042
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

72 AV J B CLEMENT, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 23/03/2012 · Non employeuse

751 623 489 00018

Établissement secondaireFermé

5 RUE JULES VERNE, 92300 LEVALLOIS-PERRET

NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 26/09/2013 · Non employeuse

751 623 489 00026

Établissement secondaireFermé

102-116 102 RUE VICTOR HUGO, 92300 LEVALLOIS-PERRET

NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 31/03/2015 · Non employeuse

751 623 489 00034

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