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Mise à jour 06/12/2025

KALITHEO

En activité

SAS · ANNEMASSE (74100) · créée le 15/04/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
850 646 332
SIRET du siège
850 646 332 00021
TVA intracommunautaire
FR55850646332
Forme juridique
SAS
Date de création
15/04/2019
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
85 ROUTE DE THONON, 74100 ANNEMASSE
Dirigeant
ANNE LAURE MORELPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

Souscription, acquisition, propriété, gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers et de tous titres de société. Contrôle de toutes sociétés et toutes prises de participations. Activité de centrale d'achat.

Capital social
2 926 000 €
Clôture de l’exercice
31 janvier
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)595,69691,84
Marge brute (k €)
EBITDA - EBE (k €)-58,0616,88
Résultat d’exploitation (k €)-41,7529,89
Résultat net (k €)-33,34713,15
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-13,9-2,0
Taux de croissance de l’effectif (%)
Taux de marge brute (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)-9,72,4
Taux de marge opérationnelle (%)-7,04,3
Gestion BFR20252024
BFR (M €)0,841,02
BFR exploitation (k €)26,65-0,94
BFR hors exploitation (M €)0,821,02
BFR (j)509530
BFR exploitation (j)16-0
BFR hors exploitation (j)493531
Délai de paiement clients (j)8756
Délai de paiement fournisseurs (j)7662
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-49,67698,88
Capacité d’autofinancement / CA (%)-8,3101,0
Fonds de roulement net global (M €)0,851,05
Couverture du BFR (%)101,1102,9
Trésorerie (k €)9,6829,28
Dettes financières (M €)4,054,21
Capacité de remboursement6,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)88,291,1
Autonomie financière (%)52,351,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)247,95
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,161,81
Liquidité générale (%)46,365,0
Couverture des dettes (%)-1,216,6
Fonds propres (M €)4,594,63
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-5,6103,1
Rentabilité sur fonds propres (%)-0,715,4
Rentabilité économique (%)-0,50,3
Valeur ajoutée (k €)469,54526,06
Valeur ajoutée / CA (%)78,876,0
Structure d’activité20252024
Effectif4
Salaires et charges sociales (k €)518,63496,85
Salaires / CA (%)87,171,8
Impôts et taxes (k €)8,9812,33
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

85 ROUTE DE THONON, 74100 ANNEMASSE

créé le 15/09/2020 · 3 à 5 salariés

850 646 332 00021
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

6 IMPASSE DE LA GROTTE, 74290 VEYRIER-DU-LAC

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 15/04/2019 · Non employeuse

850 646 332 00013

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Dépôts des comptes04/09/2025

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  • Dépôts des comptes26/09/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

  • Dépôts des comptes28/12/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

  • Modifications diverses02/11/2022

    Modification de l'activité.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains

  • Dépôts des comptes27/10/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

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  • Dépôts des comptes02/12/2021

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