Mise à jour 06/12/2025
KALITHEO
En activitéSAS · ANNEMASSE (74100) · créée le 15/04/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 850 646 332
- SIRET du siège
- 850 646 332 00021
- TVA intracommunautaire
- FR55850646332
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/04/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 85 ROUTE DE THONON, 74100 ANNEMASSE
- Dirigeant
- ANNE LAURE MORELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 595,69 | 691,84 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -58,06 | 16,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -41,75 | 29,89 |
| Résultat net (k €) | -33,34 | 713,15 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,9 | -2,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,7 | 2,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,0 | 4,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,84 | 1,02 |
| BFR exploitation (k €) | 26,65 | -0,94 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,82 | 1,02 |
| BFR (j) | 509 | 530 |
| BFR exploitation (j) | 16 | -0 |
| BFR hors exploitation (j) | 493 | 531 |
| Délai de paiement clients (j) | 87 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 62 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -49,67 | 698,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,3 | 101,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,85 | 1,05 |
| Couverture du BFR (%) | 101,1 | 102,9 |
| Trésorerie (k €) | 9,68 | 29,28 |
| Dettes financières (M €) | 4,05 | 4,21 |
| Capacité de remboursement | 6,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 88,2 | 91,1 |
| Autonomie financière (%) | 52,3 | 51,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 247,95 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,16 | 1,81 |
| Liquidité générale (%) | 46,3 | 65,0 |
| Couverture des dettes (%) | -1,2 | 16,6 |
| Fonds propres (M €) | 4,59 | 4,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -5,6 | 103,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | 15,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 469,54 | 526,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,8 | 76,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 518,63 | 496,85 |
| Salaires / CA (%) | 87,1 | 71,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,98 | 12,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ANNE LAURE MOREL
Président de SAS
- AUDICE791082365
Autre
Établissements
1 ouvert sur 2Siège850 646 332 00021
Siège social
85 ROUTE DE THONON, 74100 ANNEMASSE
créé le 15/09/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 IMPASSE DE LA GROTTE, 74290 VEYRIER-DU-LAC
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 15/04/2019 · Non employeuse
