Mise à jour 06/12/2025
KALIUM HOLDING
En activitéSARL · QUINT-FONSEGRIVES (31130) · créée le 06/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 396 455
- SIRET du siège
- 812 396 455 00014
- TVA intracommunautaire
- FR66812396455
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/07/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE ECOPARC 1 31 AVENUE MERCURE, 31130 QUINT-FONSEGRIVES
- Dirigeant
- HERVE LOUIS MERICGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, gestion et cession de participations ; assistance administrative, financière et commerciale ; acquisition et gestion de fonds de commerce, bail et droit de propriété intellectuelle.
- Capital social
- 800 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 12/20213 mois | 09/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 84,08 | 297,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,64 | 25,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,18 | 8,50 |
| Résultat net (k €) | 387,25 | 452,51 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2021 | 09/2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 48,3 | 8,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43,0 | 2,9 |
| Gestion BFR | 12/2021 | 09/2021 |
| BFR (k €) | 19,34 | 62,37 |
| BFR exploitation (k €) | 110,34 | 76,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | -91,01 | -14,27 |
| BFR (j) | 83 | 76 |
| BFR exploitation (j) | 472 | 93 |
| BFR hors exploitation (j) | -390 | -17 |
| Délai de paiement clients (j) | 616 | 111 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 192 | 32 |
| Autonomie financière | 12/2021 | 09/2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 391,67 | 468,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 465,8 | 157,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,57 | 1,26 |
| Couverture du BFR (%) | 8 137,3 | 2 016,2 |
| Trésorerie (M €) | 1,55 | 1,20 |
| Dettes financières (k €) | 22,33 | 39,66 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | 0,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,9 | 1,8 |
| Autonomie financière (%) | 92,4 | 95,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -37,69 | -45,61 |
| Solvabilité | 12/2021 | 09/2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 203,91 | 107,97 |
| Liquidité générale (%) | 855,9 | 1 221,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1 754,1 | 1 182,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,47 | 2,16 |
| Rentabilité | 12/2021 | 09/2021 |
| Marge nette (%) | 460,6 | 152,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,7 | 21,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 58,23 | 215,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,3 | 72,4 |
| Structure d’activité | 12/2021 | 09/2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 16,72 | 186,63 |
| Salaires / CA (%) | 19,9 | 62,8 |
| Impôts et taxes (€) | 870 | 3 303 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZONE ECOPARC 1 31 AVENUE MERCURE, 31130 QUINT-FONSEGRIVES
créé le 06/07/2015 · 1 à 2 salariés
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