Mise à jour 06/12/2025
KALLISTA ENERGY
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 15/07/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 513 771 675
- SIRET du siège
- 513 771 675 00040
- TVA intracommunautaire
- FR72513771675
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/07/2009
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- Adresse du siège
- 18-20 18 RUE TREILHARD, 75008 PARIS
- Dirigeant
- Johann TARDYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 13,49 | 5,08 |
| Marge brute (M €) | 13,07 | 5,08 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,52 | -8,43 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,68 | -8,54 |
| Résultat net (M €) | -5,53 | -4,93 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 165,8 | -29,6 |
| Taux de marge brute (%) | 96,9 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,3 | -166,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,4 | -168,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 116,94 | 92,25 |
| BFR exploitation (M €) | -0,10 | -2,13 |
| BFR hors exploitation (M €) | 117,04 | 94,38 |
| BFR (j) | 3 120 | 6 543 |
| BFR exploitation (j) | -3 | -151 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 123 | 6 694 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 82 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 119 | 120 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 22 | 28 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -5,09 | -4,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -37,7 | -81,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 135,20 | 102,79 |
| Couverture du BFR (%) | 115,6 | 111,4 |
| Trésorerie (M €) | 18,26 | 10,54 |
| Dettes financières (M €) | 206,23 | 155,46 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 556,8 | 840,8 |
| Autonomie financière (%) | 5,9 | 10,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,68 | 4,83 |
| Liquidité générale (%) | 2 092,0 | 2 211,2 |
| Couverture des dettes (%) | -2,5 | -2,7 |
| Fonds propres (M €) | 13,25 | 18,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -41,0 | -97,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -41,8 | -26,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -4,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,53 | -1,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,8 | -20,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,71 | 7,10 |
| Salaires / CA (%) | 64,5 | 139,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 346,39 | 280,98 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 31 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 69,27 | 85,78 |
| EBITDA - EBE (M €) | 24,93 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,89 | |
| Résultat net (M €) | -17,73 | 3,03 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 25,03 | |
| BFR (j) | 130 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 12,16 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 96,35 | |
| Couverture du BFR (%) | 384,9 | |
| Trésorerie (M €) | 71,32 | |
| Dettes financières (M €) | 489,54 | |
| Capacité de remboursement | 40,25 | |
| Autonomie financière (%) | -5,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,78 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 2,5 | |
| Fonds propres (M €) | -28,05 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -25,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 40,14 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 11,18 | |
| Salaires / CA (%) | 16,1 | |
| Impôts et taxes (M €) | 4,04 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
6- Johann TARDY
Président de SAS
- Jeroen DE HAAS
Autre
- Marjolaine LOPES
Autre
Afficher les 6 dirigeants
- Daniele RIZZOLINI
Autre
- RSM PARIS792111783
Commissaire aux comptes titulaire
- ERNST & YOUNG ET AUTRES438476913
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
18-20 18 RUE TREILHARD, 75008 PARIS
créé le 01/09/2023 · 50 à 99 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
1 RUE FAVART, 75002 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/07/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
82 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
NAF 82.99Z · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · créé le 20/11/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
26-28 26 RUE DE MADRID, 75008 PARIS
NAF 82.99Z · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · créé le 27/05/2021 · 0 salarié
