Mise à jour 06/12/2025
KALLISTA OEN
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 21/09/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 764 961
- SIRET du siège
- 479 764 961 00112
- TVA intracommunautaire
- FR68479764961
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/09/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 4 ouverts sur 11
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 35.11ZProduction d'électricité
- Adresse du siège
- 18-20 18 RUE TREILHARD, 75008 PARIS
- Dirigeant
- FREDERIC ROCHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,29 | 4,58 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,63 | 2,98 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,43 | 1,77 |
| Résultat net (M €) | 0,30 | 0,37 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,2 | 27,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 61,3 | 65,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33,2 | 38,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,01 | -0,09 |
| BFR exploitation (M €) | 0,62 | 0,84 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,61 | -0,93 |
| BFR (j) | 1 | -7 |
| BFR exploitation (j) | 52 | 66 |
| BFR hors exploitation (j) | -51 | -73 |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | 59 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 65 | 23 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,26 | 2,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 52,6 | 55,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,22 | 1,66 |
| Couverture du BFR (%) | 16 169,5 | |
| Trésorerie (M €) | 2,21 | 1,75 |
| Dettes financières (M €) | 18,81 | 20,01 |
| Capacité de remboursement | 8,33 | 7,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 571,0 | 728,5 |
| Autonomie financière (%) | 13,7 | 11,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,30 | 6,13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,70 | 1,29 |
| Liquidité générale (%) | 190,9 | 212,4 |
| Couverture des dettes (%) | 12,0 | 12,7 |
| Fonds propres (M €) | 3,29 | 2,75 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7,1 | 8,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,2 | 13,6 |
| Rentabilité économique (%) | 6,4 | 7,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,00 | 3,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,9 | 72,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 366,38 | 357,45 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
2- FREDERIC ROCHE
Président de SAS
- JOHANN Tardy
Directeur Général
Établissements
4 ouverts sur 11Siège social
18-20 18 RUE TREILHARD, 75008 PARIS
créé le 01/09/2023 · Non employeuse
Établissement secondaire
KERCHOUAN, 22320 LE HAUT-CORLAY
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 15/03/2005 · Non employeuse
CENTRALE TREBRY 2
HAUT DU MENEZ DES POREES, 22510 TREBRY
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 27/07/2017 · Non employeuse
CENTRALE LANFAINS 2
ZE 101 LA CROIX DU JUBILE, 22800 LANFAINS
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 27/07/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (7)
Établissement secondaireFermé
10 RUE ALAIN GERBAULT, 35000 RENNES
NAF 40.1A · créé le 21/09/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LES RACINES, 22800 LANFAINS
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 15/03/2005 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE BON ABRI, 22510 TREBRY
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 15/03/2005 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS
NAF 40.1A · créé le 02/05/2005 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
29 RUE DES PYRAMIDES, 75001 PARIS
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 21/12/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
82 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 05/07/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
26-28 26 RUE DE MADRID, 75008 PARIS
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 27/05/2021 · Non employeuse
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