Mise à jour 06/12/2025
KALLISTEAM
En activitéSARL · GROSSETO-PRUGNA (20166) · créée le 01/01/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 790 182 992
- SIRET du siège
- 790 182 992 00038
- TVA intracommunautaire
- FR35790182992
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PORTICCIO 20 LE CLOS DES ORANGERS, 20166 GROSSETO-PRUGNA
- Dirigeant
- REGIS DE SAINT ROMAINDirecteur Général
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 10,00 | 10,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 6 116 | 94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,92 | 0,05 |
| Résultat net (k €) | 7,21 | -5,34 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 61,2 | 0,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 59,2 | 0,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 146,76 | 226,40 |
| BFR exploitation (k €) | -5,40 | -3,71 |
| BFR hors exploitation (k €) | 152,17 | 230,11 |
| BFR (j) | 5 284 | 8 150 |
| BFR exploitation (j) | -195 | -134 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 478 | 8 284 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 38 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 7,40 | 252,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 74,0 | 2 525,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 336,74 | 969,35 |
| Couverture du BFR (%) | 229,4 | 428,2 |
| Trésorerie (k €) | 189,97 | 742,95 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 0,02 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,5 | 99,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -31,06 | -7 903,55 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 5,42 | 3,73 |
| Liquidité générale (%) | 6 312,9 | 26 115,4 |
| Couverture des dettes (%) | 1 578 568,8 | |
| Fonds propres (M €) | 1,03 | 1,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 72,1 | -53,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | -0,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (€) | 6 116 | 219 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,2 | 2,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 125 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- REGIS DE SAINT ROMAIN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège790 182 992 00038
Siège social
PORTICCIO 20 LE CLOS DES ORANGERS, 20166 GROSSETO-PRUGNA
créé le 03/06/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
35 AVENUE LAMARTINE, 33120 ARCACHON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2013 · Non employeuse
