Mise à jour 06/12/2025
KALLISTERRA
En activitéSAS · ZONZA (20124) · créée le 17/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 634 975
- SIRET du siège
- 817 634 975 00020
- TVA intracommunautaire
- FR74817634975
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/12/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs
- Adresse du siège
- CARAMONTINO STE LUCIE DE PORTO VECCHIO, 20124 ZONZA
- Dirigeant
- ALAIN ROBERT RAPHAEL PICARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités sportives, récréatives et de loisirs
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,90 | 2,85 |
| Marge brute (M €) | 2,21 | 2,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | 242,10 | 262,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 132,85 | 149,26 |
| Résultat net (k €) | 116,53 | 159,79 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,8 | 0,6 |
| Taux de marge brute (%) | 76,3 | 76,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,3 | 9,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,6 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -111,97 | -87,66 |
| BFR exploitation (k €) | -180,76 | -181,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | 68,80 | 93,61 |
| BFR (j) | -14 | -11 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -23 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 228,52 | 270,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,9 | 9,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,32 | 0,37 |
| Trésorerie (M €) | 0,43 | 0,45 |
| Dettes financières (M €) | 0,60 | 0,91 |
| Capacité de remboursement | 2,65 | 3,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,1 | 91,1 |
| Autonomie financière (%) | 57,0 | 46,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,71 | 1,75 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 551,22 | 562,76 |
| Liquidité générale (%) | 99,3 | 106,3 |
| Couverture des dettes (%) | 37,8 | 29,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,12 | 1,00 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,0 | 5,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,4 | 16,0 |
| Rentabilité économique (%) | 7,7 | 7,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,36 | 1,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,0 | 47,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 21 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,04 | 0,98 |
| Salaires / CA (%) | 35,7 | 34,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 85,18 | 111,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ALAIN ROBERT RAPHAEL PICARD
Président de SAS
- EXALYS AUDIT & EXPERTISE531021467
Commissaire aux comptes suppléant
- SAADA & DU REAU ASSOCIES525205779
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège817 634 975 00020
Siège social
CARAMONTINO STE LUCIE DE PORTO VECCHIO, 20124 ZONZA
créé le 28/04/2017 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
BACCA ZONZA, 20124 ZONZA
NAF 55.30Z · Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs · créé le 17/12/2015 · Non employeuse
