Mise à jour 06/12/2025
KALTANA
En activitéSAS · SAVERDUN (09700) · créée le 01/01/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 267 124
- SIRET du siège
- 444 267 124 00030
- TVA intracommunautaire
- FR44444267124
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC COMMERCIAL DE SAINT MARTIN DE PEYRELADE, 09700 SAVERDUN
- Dirigeant
- JEAN MICHEL TOMASIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -57,37 | -36,45 |
| Résultat net (k €) | 77,61 | -20,63 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 0,98 | 0,71 |
| BFR exploitation (k €) | -395,83 | -35,05 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,38 | 0,74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 77,61 | -20,63 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,01 | 0,75 |
| Couverture du BFR (%) | 102,4 | 105,6 |
| Trésorerie (k €) | 23,72 | 39,84 |
| Dettes financières (M €) | 3,00 | 1,59 |
| Capacité de remboursement | 38,68 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 357,9 | 80,2 |
| Autonomie financière (%) | 19,8 | 55,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,40 | 1,63 |
| Liquidité générale (%) | 41,3 | 48,0 |
| Couverture des dettes (%) | 2,6 | -1,3 |
| Fonds propres (M €) | 0,84 | 1,99 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,3 | -1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -1,0 |
Dirigeants
4- JEAN MICHEL TOMASI
Président de SAS
- CATHERINE MARIE JOSEPHE TOMASI
Directeur Général
- SERCO PARTNERS333696060
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- FABRE NOUTARY ET ASSOCIES402893309
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège444 267 124 00030
Siège social
PARC COMMERCIAL DE SAINT MARTIN DE PEYRELADE, 09700 SAVERDUN
créé le 28/06/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ROUTE DE LIMOGES, 19140 UZERCHE
NAF 74.1J · créé le 01/01/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LOT DE LAURE, 09700 SAVERDUN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/01/2003 · Non employeuse
