Mise à jour 06/12/2025
KA'OHANA
En activitéSAS · RUGLES (27250) · créée le 12/04/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 851 307 249
- SIRET du siège
- 851 307 249 00025
- TVA intracommunautaire
- FR29851307249
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/04/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE DE L'ECUREUIL, 27250 RUGLES
- Dirigeant
- JEAN-BAPTISTE GUERINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 89,96 | 182,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,66 | -20,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,64 | -24,12 |
| Résultat net (k €) | 29,15 | 201,27 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -50,8 | -46,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -19,6 | -11,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26,3 | -13,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 228,12 | 134,84 |
| BFR exploitation (k €) | 13,68 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 214,44 | |
| BFR (j) | 913 | 266 |
| BFR exploitation (j) | 55 | |
| BFR hors exploitation (j) | 858 | |
| Délai de paiement clients (j) | 140 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 129 | 31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,62 | 205,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,0 | 112,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 464,01 | 632,30 |
| Couverture du BFR (%) | 203,4 | 468,9 |
| Trésorerie (k €) | 235,89 | 497,46 |
| Dettes financières (k €) | 267,75 | 326,57 |
| Capacité de remboursement | 8,74 | 1,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,1 | 30,8 |
| Autonomie financière (%) | 75,0 | 70,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 150,69 | 211,30 |
| Liquidité générale (%) | 326,8 | 351,5 |
| Couverture des dettes (%) | 11,4 | 62,8 |
| Fonds propres (M €) | 0,89 | 1,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 32,4 | 110,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,3 | 19,0 |
| Rentabilité économique (%) | -2,0 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 47,64 | 114,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,0 | 62,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 65,09 | 134,54 |
| Salaires / CA (%) | 72,4 | 73,6 |
| Impôts et taxes (€) | 205 | 468 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-BAPTISTE GUERIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège851 307 249 00025
Siège social
2 RUE DE L'ECUREUIL, 27250 RUGLES
créé le 01/08/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
40 ROUTE DE LA CRESPINIERE, 27250 SAINT-ANTONIN-DE-SOMMAIRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 12/04/2019 · 0 salarié
