Mise à jour 06/12/2025
KAP FINANCE
En activitéSAS · SAINT-DENIS-EN-VAL (45560) · créée le 06/06/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 533 075 891
- SIRET du siège
- 533 075 891 00028
- TVA intracommunautaire
- FR34533075891
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/06/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 329 RUE DE CHAMPDOUX, 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL
- Dirigeant
- Régis HERVEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 205,68 | 124,90 |
| EBITDA - EBE (€) | 6 083 | -8 914 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5 030 | -9 549 |
| Résultat net (€) | 2 014 | -1 435 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 64,7 | -0,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | -7,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | -7,6 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 23,58 | 6,16 |
| BFR exploitation (k €) | 21,75 | 4,75 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 830 | 1 411 |
| BFR (j) | 41 | 18 |
| BFR exploitation (j) | 38 | 14 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 32 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 3 162 | -647 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,5 | -0,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 29,82 | 8,78 |
| Couverture du BFR (%) | 126,5 | 142,6 |
| Trésorerie (€) | 6 240 | 2 622 |
| Dettes financières (k €) | 226,94 | 2,84 |
| Capacité de remboursement | 71,77 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 882,0 | 28,3 |
| Autonomie financière (%) | 4,5 | 35,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 36,28 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 61,89 | 16,89 |
| Liquidité générale (%) | 90,2 | 143,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1,4 | -22,8 |
| Fonds propres (k €) | 12,06 | 10,04 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 1,0 | -1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,7 | -14,3 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | -74,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 162,01 | 87,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,8 | 69,9 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 140,80 | 90,55 |
| Salaires / CA (%) | 68,5 | 72,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,13 | 5,68 |
Dirigeants
1- Régis HERVE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège533 075 891 00028
Siège social
329 RUE DE CHAMPDOUX, 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL
créé le 14/03/2022 · Non employeuseDépartement Loiret
Établissements fermés (1)
SARL FAMILLY PATRIMOINEFermé
25 RUE DES BROSSARDIERES, 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 06/06/2011 · Non employeuse
