Mise à jour 06/12/2025
KAPITAINE
En activitéSARL · MOSNES (37530) · créée le 14/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 251 871
- SIRET du siège
- 898 251 871 00015
- TVA intracommunautaire
- FR80898251871
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/04/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 16 CLOS DE LA GARENNE, 37530 MOSNES
- Dirigeant
- JONATHAN JEAN-PIERRE RENE DEBRAUWERGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
acquisition, gestion et vente de toutes participations sous toutes ses formes au capital de toutes sociétés conseil et assistance en matière administrative et financière, ingénierie commerciale et toutes prestations de services destinées à faciliter le développement des entreprises location de bureaux et prestations de services la participation active à la conduite de la politique du groupe qu'elle constitue avec les filiales qu'elle contrôle.
- Capital social
- 12 600 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 32 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 121,01 | 88,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 21,95 | 15,15 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7 799 | 5 907 |
| Résultat net (€) | 6 590 | 5 040 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 36,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,1 | 17,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | 6,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -7,64 | -10,89 |
| BFR (j) | -23 | -44 |
| Délai de paiement clients (j) | 91 | 129 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 51 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 21,37 | 17,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,7 | 20,2 |
| Fonds de roulement net global (€) | -4 010 | -3 171 |
| Trésorerie (k €) | 3,63 | 7,72 |
| Dettes financières (k €) | 58,14 | 78,38 |
| Capacité de remboursement | 2,72 | 4,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 197,0 | 327,5 |
| Autonomie financière (%) | 22,2 | 15,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,48 | 4,66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 65,80 | 69,19 |
| Liquidité générale (%) | 62,5 | 65,8 |
| Couverture des dettes (%) | 36,8 | 22,8 |
| Fonds propres (k €) | 29,52 | 23,93 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,4 | 5,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,3 | 21,1 |
| Rentabilité économique (%) | 8,9 | 5,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 108,92 | 78,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,0 | 88,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 90,88 | 64,78 |
| Salaires / CA (%) | 75,1 | 73,3 |
| Impôts et taxes (€) | 621 | 1 054 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
16 CLOS DE LA GARENNE, 37530 MOSNES
créé le 14/04/2021 · 1 à 2 salariés
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