Mise à jour 06/12/2025
KAPITAINE
En activitéSARL · MOSNES (37530) · créée le 14/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 251 871
- SIRET du siège
- 898 251 871 00015
- TVA intracommunautaire
- FR80898251871
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/04/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 16 CLOS DE LA GARENNE, 37530 MOSNES
- Dirigeant
- JONATHAN JEAN-PIERRE RENE DEBRAUWERGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 32 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 121,01 | 88,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 21,95 | 15,15 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7 799 | 5 907 |
| Résultat net (€) | 6 590 | 5 040 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 36,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,1 | 17,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | 6,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -7,64 | -10,89 |
| BFR (j) | -23 | -44 |
| Délai de paiement clients (j) | 91 | 129 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 51 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 21,37 | 17,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,7 | 20,2 |
| Fonds de roulement net global (€) | -4 010 | -3 171 |
| Trésorerie (k €) | 3,63 | 7,72 |
| Dettes financières (k €) | 58,14 | 78,38 |
| Capacité de remboursement | 2,72 | 4,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 197,0 | 327,5 |
| Autonomie financière (%) | 22,2 | 15,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,48 | 4,66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 65,80 | 69,19 |
| Liquidité générale (%) | 62,5 | 65,8 |
| Couverture des dettes (%) | 36,8 | 22,8 |
| Fonds propres (k €) | 29,52 | 23,93 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,4 | 5,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,3 | 21,1 |
| Rentabilité économique (%) | 8,9 | 5,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 108,92 | 78,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,0 | 88,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 90,88 | 64,78 |
| Salaires / CA (%) | 75,1 | 73,3 |
| Impôts et taxes (€) | 621 | 1 054 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège898 251 871 00015
Siège social
16 CLOS DE LA GARENNE, 37530 MOSNES
créé le 14/04/2021 · 1 à 2 salariés
