Mise à jour 06/12/2025
KAPLA HOLDING
En activitéSAS · LYON (69002) · créée le 16/11/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 372 774
- SIRET du siège
- 833 372 774 00020
- TVA intracommunautaire
- FR79833372774
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/11/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 41-43 30 RUE SAINTE HELENE, 69002 LYON
- Dirigeant
- DENTRESSANGLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 15,65 | 14,81 |
| EBITDA - EBE (M €) | -9,22 | -2,19 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -9,27 | -2,24 |
| Résultat net (M €) | -52,33 | -38,49 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,7 | -23,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -58,9 | -14,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -59,2 | -15,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -12,11 | 18,59 |
| BFR exploitation (M €) | -2,08 | -1,89 |
| BFR hors exploitation (M €) | -10,03 | 20,48 |
| BFR (j) | -278 | 452 |
| BFR exploitation (j) | -48 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | -231 | 498 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -49,08 | -37,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -313,5 | -254,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -12,04 | 22,04 |
| Couverture du BFR (%) | 118,5 | |
| Trésorerie (k €) | 63,12 | 63,64 |
| Dettes financières (Md €) | 1,48 | 1,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 695,5 | 523,2 |
| Autonomie financière (%) | 12,5 | 16,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 24,90 | 15,16 |
| Liquidité générale (%) | 14,8 | 139,4 |
| Couverture des dettes (%) | -3,3 | -2,7 |
| Fonds propres (M €) | 212,73 | 270,31 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -334,3 | -259,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24,6 | -14,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | -6,50 | 0,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -41,5 | 1,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,53 | 2,20 |
| Salaires / CA (%) | 16,1 | 14,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 197,23 | 145,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 29 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (Md €) | 1,29 | 1,25 |
| Marge brute (M €) | 80,30 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 80,30 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 127,50 | |
| Résultat net (M €) | -18,00 | -7,00 |
Voir les 24 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 6,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,9 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -146,80 | |
| BFR (j) | -41 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -18,00 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 51,50 | |
| Trésorerie (M €) | 184,50 | |
| Dettes financières (Md €) | 2,34 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 550,7 | |
| Autonomie financière (%) | 13,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 26,79 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -0,8 | |
| Fonds propres (M €) | 424,10 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 80,30 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
15- DENTRESSANGLE492792973
Président de SAS
- OLIVIER CHARLES MARCEL YVES COLLEAU
Directeur Général
- ALIX PATRICIA CHRISTINE MARIE-VICTOIRE GUILLON
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 15 dirigeants
- Thierry Bernard Maurice COLOIGNER
Membre du conseil de surveillance
- JEAN-BERNARD LAFONTA
Autre
- KPMG SA775726417
Autre
- 672006483
- HLDI815068903
Autre
- DB'INVEST528562408
Autre
Établissements
2 ouverts sur 3Siège833 372 774 00020
Siège social
41-43 30 RUE SAINTE HELENE, 69002 LYON
créé le 15/02/2018 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)833 372 774 00038
Établissement secondaire
1 RUE DES PRECURSEURS, 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/02/2018 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
41-43 41 RUE SAINT-DOMINIQUE, 75007 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/11/2017 · Non employeuse
