Mise à jour 06/12/2025
KAPS CAPITAL
En activitéSAS · MATOUR (71520) · créée le 30/11/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 891 609 042
- SIRET du siège
- 891 609 042 00017
- TVA intracommunautaire
- FR49891609042
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/11/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LIEU-DIT CHAMP SOLY, 71520 MATOUR
- Dirigeant
- CRYSTEL CLOLUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Objet social
activités de participations et de sièges sociaux
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 21,00 | 40,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,86 | 37,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,86 | 37,64 |
| Résultat net (k €) | 23,18 | 23,27 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -47,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 80,3 | 94,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 80,3 | 94,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -24,32 | -13,13 |
| BFR exploitation (k €) | 19,45 | -13,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | -43,76 | 0,19 |
| BFR (j) | -417 | -118 |
| BFR exploitation (j) | 333 | -120 |
| BFR hors exploitation (j) | -750 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 113 | 145 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,18 | 23,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 110,4 | 58,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -7,76 | 32,83 |
| Trésorerie (k €) | 16,56 | 45,95 |
| Dettes financières (k €) | 60,71 | |
| Capacité de remboursement | 2,61 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 150,2 | |
| Autonomie financière (%) | 51,9 | 35,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,39 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 74,03 | |
| Liquidité générale (%) | 62,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 38,3 | |
| Fonds propres (k €) | 63,60 | 40,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 110,4 | 58,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,4 | 57,6 |
| Rentabilité économique (%) | 26,5 | 37,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 16,86 | 37,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,3 | 94,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège891 609 042 00017
Siège social
LIEU-DIT CHAMP SOLY, 71520 MATOUR
créé le 30/11/2020 · Non employeuse
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