Mise à jour 06/12/2025
KAPS CAPITAL
En activitéSAS · MATOUR (71520) · créée le 30/11/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 891 609 042
- SIRET du siège
- 891 609 042 00017
- TVA intracommunautaire
- FR49891609042
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/11/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LIEU-DIT CHAMP SOLY, 71520 MATOUR
- Dirigeant
- CRYSTEL CLOLUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 40,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,64 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,64 | -3,31 |
| Résultat net (k €) | 23,27 | 0,01 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 94,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 94,1 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -13,13 | -3,50 |
| BFR exploitation (k €) | -13,32 | -3,50 |
| BFR hors exploitation (€) | 190 | |
| BFR (j) | -118 | |
| BFR exploitation (j) | -120 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 145 | 317 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,27 | 0,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 58,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 32,83 | -1,52 |
| Trésorerie (k €) | 45,95 | 1,98 |
| Dettes financières (k €) | 60,71 | 46,00 |
| Capacité de remboursement | 2,61 | 4 599,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 150,2 | 268,2 |
| Autonomie financière (%) | 35,3 | 25,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,39 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 74,03 | 49,50 |
| Liquidité générale (%) | 62,3 | 4,0 |
| Couverture des dettes (%) | 38,3 | 0,0 |
| Fonds propres (k €) | 40,42 | 17,15 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 58,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57,6 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 37,2 | -5,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 37,64 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,1 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- CRYSTEL CLOLUE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège891 609 042 00017
Siège social
LIEU-DIT CHAMP SOLY, 71520 MATOUR
créé le 30/11/2020 · Non employeuse
