Mise à jour 06/12/2025
KAPS FINANCE
En activitéSAS · VARENNES-VAUZELLES (58640) · créée le 08/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 590 553
- SIRET du siège
- 902 590 553 00019
- TVA intracommunautaire
- FR84902590553
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/07/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 39 RUE DE VERDUN, 58640 VARENNES-VAUZELLES
- Dirigeant
- FRANCK LESAQUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Objet social
la participation directe ou indirecte par voie d'acquisition d'apport ou autrement dans toutes entreprises ou sociétés commerciales. la définition de la politique de groupe et l'animation de services communs des sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable
- Capital social
- 705 700 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 83,80 | 14,40 |
| EBITDA - EBE (€) | -6 158 | -2 820 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,20 | -2,82 |
| Résultat net (k €) | 125,90 | 149,92 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 481,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,3 | -19,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,4 | -19,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -26,70 | 26,40 |
| BFR exploitation (k €) | -34,39 | -1,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,69 | 28,00 |
| BFR (j) | -115 | 660 |
| BFR exploitation (j) | -148 | -40 |
| BFR hors exploitation (j) | 33 | 700 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | 60 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 139,25 | 149,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 166,2 | 1 041,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -3,34 | 31,46 |
| Couverture du BFR (%) | 119,2 | |
| Trésorerie (k €) | 23,36 | 5,07 |
| Dettes financières (k €) | 409,63 | 494,27 |
| Capacité de remboursement | 2,94 | 3,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 41,8 | 52,4 |
| Autonomie financière (%) | 68,7 | 65,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 160,43 | |
| Liquidité générale (%) | 21,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 34,0 | 30,3 |
| Fonds propres (k €) | 980,01 | 943,51 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 150,2 | 1 041,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,8 | 15,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 81,46 | 13,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,2 | 90,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 86,95 | 15,77 |
| Salaires / CA (%) | 103,8 | 109,5 |
| Impôts et taxes (€) | 663 | 129 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège902 590 553 00019
Siège social
39 RUE DE VERDUN, 58640 VARENNES-VAUZELLES
créé le 08/07/2021 · 1 à 2 salariés
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