Mise à jour 06/12/2025
KASTEL
En activitéSARL · BENODET (29950) · créée le 31/10/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 428 225 072
- SIRET du siège
- 428 225 072 00019
- TVA intracommunautaire
- FR50428225072
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 31/10/1999
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- CORNICHE DE LA PLAGE, 29950 BENODET
- Dirigeant
- JEAN-PASCAL PHELIPPEAUGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,70 | 1,58 |
| Marge brute (M €) | 1,47 | 1,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 57,11 | 69,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 62,10 | 92,06 |
| Résultat net (k €) | 50,34 | 70,94 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,9 | 56,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -12,5 | -15,8 |
| Taux de marge brute (%) | 86,8 | 85,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,4 | 4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 5,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -156,17 | -332,46 |
| BFR exploitation (k €) | -363,27 | -415,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | 207,10 | 83,09 |
| BFR (j) | -33 | -76 |
| BFR exploitation (j) | -77 | -95 |
| BFR hors exploitation (j) | 44 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 102 | 122 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 5 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 43,67 | 54,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -2,18 | -83,64 |
| Trésorerie (k €) | 153,99 | 248,82 |
| Dettes financières (k €) | 78,54 | 0,73 |
| Capacité de remboursement | 1,80 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,9 | 0,9 |
| Autonomie financière (%) | 14,6 | 9,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,33 | -3,57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 612,87 | 661,44 |
| Liquidité générale (%) | 110,0 | 98,4 |
| Couverture des dettes (%) | 55,6 | 7 440,3 |
| Fonds propres (k €) | 131,20 | 80,86 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 3,0 | 4,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38,4 | 87,7 |
| Rentabilité économique (%) | 29,6 | 112,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 705,20 | 688,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,5 | 43,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 14 | 16 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 635,27 | 601,57 |
| Salaires / CA (%) | 37,4 | 38,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,81 | 21,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-PASCAL PHELIPPEAU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège428 225 072 00019
Siège social
CORNICHE DE LA PLAGE, 29950 BENODET
créé le 31/10/1999 · 10 à 19 salariés
