Mise à jour 06/12/2025
KASTELFI
En activitéSAS · CAUDAN (56850) · créée le 26/10/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 456 344
- SIRET du siège
- 843 456 344 00012
- TVA intracommunautaire
- FR78843456344
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/10/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI DE LANN SEVELIN 777 RUE JACQUES ANGE GABRIEL, 56850 CAUDAN
- Dirigeant
- JEAN-LUC MAUGUENPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 310,01 | 292,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,61 | 16,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 29,85 | 19,80 |
| Résultat net (k €) | 73,15 | 66,46 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,1 | 13,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,6 | 5,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,6 | 6,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -5,58 | -10,80 |
| BFR exploitation (k €) | -6,10 | -12,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,52 | 2,13 |
| BFR (j) | -6 | -13 |
| BFR exploitation (j) | -7 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 163 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 69,90 | 62,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,5 | 21,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 97,71 | 121,06 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 103,28 | 131,86 |
| Dettes financières (€) | 4 176 | 1 041 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,0 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 93,5 | 93,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,72 | -8,14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 29,03 | 31,01 |
| Liquidité générale (%) | 374,7 | 488,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1 673,9 | 6 025,3 |
| Fonds propres (k €) | 414,75 | 441,60 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 23,6 | 22,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,6 | 15,0 |
| Rentabilité économique (%) | 7,1 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 284,87 | 278,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,9 | 95,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 252,58 | 255,55 |
| Salaires / CA (%) | 81,5 | 87,4 |
| Impôts et taxes (€) | 5 671 | 6 828 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-LUC MAUGUEN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège843 456 344 00012
Siège social
ZI DE LANN SEVELIN 777 RUE JACQUES ANGE GABRIEL, 56850 CAUDAN
créé le 26/10/2018 · 1 à 2 salariés
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