Mise à jour 06/12/2025
KAUGEA
En activitéSARL · TERVAL (85120) · créée le 07/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 171 327
- SIRET du siège
- 799 171 327 00023
- TVA intracommunautaire
- FR10799171327
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/12/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 65 RUE GEORGES CLEMENCEAU, 85120 TERVAL
- Dirigeant
- GAEL AUBINEAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 384,00 | 384,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 9,51 | 10,33 |
| Résultat d’exploitation (€) | 6 188 | 5 467 |
| Résultat net (k €) | 123,41 | 171,27 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 5,5 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | 2,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,6 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 93,03 | 93,51 |
| BFR exploitation (k €) | 81,78 | 78,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,24 | 15,29 |
| BFR (j) | 87 | 88 |
| BFR exploitation (j) | 77 | 73 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 97 | 94 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 70 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 126,72 | 176,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 33,0 | 45,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 592,72 | 675,33 |
| Couverture du BFR (%) | 637,1 | 722,2 |
| Trésorerie (k €) | 499,69 | 581,82 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 0,55 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 98,7 | 98,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -52,55 | -56,25 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 45,20 | 45,73 |
| Liquidité générale (%) | 1 405,6 | 1 569,9 |
| Couverture des dettes (%) | 31 965,0 | |
| Fonds propres (M €) | 3,42 | 3,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 32,1 | 44,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,6 | 5,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 343,03 | 342,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,3 | 89,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 331,00 | 329,56 |
| Salaires / CA (%) | 86,2 | 85,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,52 | 2,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- GAEL AUBINEAU
Gérant
- CORINNE AUBINEAU
Gérant
- GROUPE Y
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège799 171 327 00023
Siège social
65 RUE GEORGES CLEMENCEAU, 85120 TERVAL
créé le 30/12/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUELLE DES TANNEURS, 85120 TERVAL
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 07/12/2013 · Non employeuse
