Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310) · créée le 23/10/2017

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SIREN: 832 857 460
SIRET du siège: 832 857 460 00063
TVA intracommunautaire: FR26832857460
Forme juridique: SAS

Date de création: 23/10/2017
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2024)
Établissements: 2 ouverts sur 6
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège: PARC DES BETHUNES 11 RUE DU LIMOUSIN, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
Dirigeant: OLIVIER KANAPEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Activité

Objet social

Tous travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Capital social: 2 941 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	202115 mois	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	826,71	441,12	410,50	118,13
Marge brute (k €)	578,35	327,58	318,15	97,99
EBITDA - EBE (k €)	4,78	55,00	31,78	29,97
Résultat d’exploitation (k €)	1,25	34,55	28,13	27,71
Résultat net (k €)	0,78	29,12	23,23	23,41

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)		7,5	247,5
Taux de marge brute (%)	70,0	74,3	77,5	82,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	0,6	12,5	7,7	25,4
Taux de marge opérationnelle (%)	0,2	7,8	6,9	23,5
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	85,41	-85,31	-36,61	-21,03
BFR exploitation (k €)	19,25	-73,30	-48,26	-23,15
BFR hors exploitation (k €)	66,16	-12,01	11,65	2,12
BFR (j)	37	-70	-32	-64
BFR exploitation (j)	8	-60	-42	-71
BFR hors exploitation (j)	29	-10	10	6
Délai de paiement clients (j)	58	48	36	15
Délai de paiement fournisseurs (j)	51	92	81	75
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	3,65	49,53	27,30	25,94
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,4	11,2	6,7	22,0
Fonds de roulement net global (k €)	176,66	64,34	36,76	23,36
Couverture du BFR (%)	206,8
Trésorerie (k €)	91,25	149,65	73,38	44,39
Dettes financières (k €)	118,47	15,03	1,62	2,76
Capacité de remboursement	32,47	0,30	0,06	0,11
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	145,3	18,6	3,1	9,7
Autonomie financière (%)	23,6	31,4	32,3	46,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	5,69	-2,45	-2,26	-1,39
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)				32,38
Liquidité générale (%)				161,8
Couverture des dettes (%)	3,1	329,7	1 682,2	940,8
Fonds propres (k €)	81,53	80,76	51,64	28,41
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	0,1	6,6	5,7	19,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	1,0	36,1	45,0	82,4
Rentabilité économique (%)	0,6	36,1	52,8	88,9
Valeur ajoutée (k €)	250,76	91,03	64,59	30,42
Valeur ajoutée / CA (%)	30,3	20,6	15,7	25,8
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	244,59	36,78	31,95
Salaires / CA (%)	29,6	8,3	7,8
Impôts et taxes (€)	1 883	2 608	1 857	449

Dirigeants

OLIVIER KANAPE
Président de SAS
BDDRP
Président de SAS

Établissements

2 ouverts sur 6

Siège

Siège social

PARC DES BETHUNES 11 RUE DU LIMOUSIN, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

créé le 01/03/2025 · Non employeuse

832 857 460 00063

Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

39 RUE PIERRE CURIE, 92000 NANTERRE

NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 17/12/2020 · Non employeuse

832 857 460 00048

Établissements fermés (4)

Établissement secondaireFermé

17 RUE DE PARIS, 93800 EPINAY-SUR-SEINE

NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 23/10/2017 · Non employeuse

832 857 460 00014

Établissement secondaireFermé

ZONE DES GUILLERAIS 14 RUE DU PORT, 92000 NANTERRE

NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 30/04/2019 · Non employeuse

832 857 460 00022

Établissement secondaireFermé

167 RUE DE LA PORTE JAUNE, 92380 GARCHES

NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 17/12/2020 · Non employeuse

832 857 460 00030

Établissement secondaireFermé

92 RUE DES SUREAUX, 78500 SARTROUVILLE

NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 02/01/2023 · 6 à 9 salariés

832 857 460 00055

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces

Immatriculations30/03/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Modifications diverses28/04/2024
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles
Modifications diverses29/03/2024
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles
Immatriculations28/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles
Dépôts des comptes02/02/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre

Voir 3 annonces plus anciennes

Dépôts des comptes08/12/2021
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Modifications diverses19/02/2021
Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôts des comptes16/02/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

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