Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310) · créée le 23/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 857 460
- SIRET du siège
- 832 857 460 00063
- TVA intracommunautaire
- FR26832857460
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/10/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- PARC DES BETHUNES 11 RUE DU LIMOUSIN, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
- Dirigeant
- OLIVIER KANAPEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 202115 mois | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 826,71 | 441,12 |
| Marge brute (k €) | 578,35 | 327,58 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,78 | 55,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,25 | 34,55 |
| Résultat net (k €) | 0,78 | 29,12 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 70,0 | 74,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,6 | 12,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 7,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 85,41 | -85,31 |
| BFR exploitation (k €) | 19,25 | -73,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 66,16 | -12,01 |
| BFR (j) | 37 | -70 |
| BFR exploitation (j) | 8 | -60 |
| BFR hors exploitation (j) | 29 | -10 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 92 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,65 | 49,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,4 | 11,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 176,66 | 64,34 |
| Couverture du BFR (%) | 206,8 | |
| Trésorerie (k €) | 91,25 | 149,65 |
| Dettes financières (k €) | 118,47 | 15,03 |
| Capacité de remboursement | 32,47 | 0,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 145,3 | 18,6 |
| Autonomie financière (%) | 23,6 | 31,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,69 | -2,45 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 3,1 | 329,7 |
| Fonds propres (k €) | 81,53 | 80,76 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 0,1 | 6,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 36,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 36,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 250,76 | 91,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,3 | 20,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 244,59 | 36,78 |
| Salaires / CA (%) | 29,6 | 8,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 883 | 2 608 |
Dirigeants
2- OLIVIER KANAPE
Président de SAS
- BDDRP
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 6Siège social
PARC DES BETHUNES 11 RUE DU LIMOUSIN, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
créé le 01/03/2025 · Non employeuse
Établissement secondaire
39 RUE PIERRE CURIE, 92000 NANTERRE
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 17/12/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
17 RUE DE PARIS, 93800 EPINAY-SUR-SEINE
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 23/10/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZONE DES GUILLERAIS 14 RUE DU PORT, 92000 NANTERRE
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 30/04/2019 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
167 RUE DE LA PORTE JAUNE, 92380 GARCHES
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 17/12/2020 · 0 salarié
Établissement secondaireFermé
92 RUE DES SUREAUX, 78500 SARTROUVILLE
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 02/01/2023 · 6 à 9 salariés
