Mise à jour 01/07/2026
KEDRE
CesséeSAS · SAINT-BENOIT-LA-FORET (37500) · créée le 09/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 896 955
- SIRET du siège
- 824 896 955 00013
- TVA intracommunautaire
- FR08824896955
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/01/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 ZI, 37500 SAINT-BENOIT-LA-FORET
- Dirigeant
- XAVIER CATELASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés, entreprises. Etude de tous projets. Administration et gestion de toutes sociétés. Acquisition ou prise à loyer de tous immeubles.
- Capital social
- 16 418 123 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,33 | 1,39 |
| EBITDA - EBE (k €) | -75,05 | -102,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -67,73 | -96,44 |
| Résultat net (M €) | 1,55 | 0,54 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,4 | 4,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,7 | -7,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,1 | -7,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 299,71 | -239,24 |
| BFR exploitation (k €) | -215,65 | -244,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 515,36 | 5,70 |
| BFR (j) | 81 | -62 |
| BFR exploitation (j) | -59 | -64 |
| BFR hors exploitation (j) | 140 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 145 | 172 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,54 | 0,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 116,1 | 38,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 864,80 | -205,98 |
| Couverture du BFR (%) | 288,5 | |
| Trésorerie (k €) | 565,08 | 33,27 |
| Dettes financières (M €) | 0,02 | 0,49 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 2,5 |
| Autonomie financière (%) | 97,1 | 95,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,92 | |
| Liquidité générale (%) | 23,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 8 826,7 | 109,1 |
| Fonds propres (M €) | 20,99 | 19,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 116,6 | 39,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,4 | 2,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,26 | 1,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,9 | 95,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,33 | 1,41 |
| Salaires / CA (%) | 100,1 | 102,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,83 | 5,95 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 39,82 | 49,74 |
| Marge brute (M €) | 23,94 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 10,70 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 945,32 | |
| Résultat net (M €) | 0,62 | 1,84 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 60,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 6,63 | |
| BFR (j) | 60 | |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 77 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,34 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,65 | |
| Couverture du BFR (%) | 175,8 | |
| Trésorerie (M €) | 4,91 | |
| Dettes financières (M €) | 9,44 | |
| Capacité de remboursement | 2,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,3 | |
| Autonomie financière (%) | 56,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,42 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 35,4 | |
| Fonds propres (M €) | 27,49 | |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 23,94 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,1 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 12,20 | |
| Salaires / CA (%) | 30,6 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,04 |
Dirigeants
4- ALAIN COULON AUDIT CONSEIL, en abrégé "A.C. AUDIT CONSEIL"403615271
Commissaire aux comptes titulaire
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- SARL AUDIT P.F.C.498516368
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 1Siège socialFermé
16 ZI, 37500 SAINT-BENOIT-LA-FORET
créé le 09/01/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
16 ZI, 37500 SAINT-BENOIT-LA-FORET
créé le 09/01/2017 · 1 à 2 salariés
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