Mise à jour 01/07/2026
KEDRE
CesséeSAS · SAINT-BENOIT-LA-FORET (37500) · créée le 09/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 896 955
- SIRET du siège
- 824 896 955 00013
- TVA intracommunautaire
- FR08824896955
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/01/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 ZI, 37500 SAINT-BENOIT-LA-FORET
- Dirigeant
- XAVIER CATELASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,33 | 1,39 |
| EBITDA - EBE (k €) | -75,05 | -102,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -67,73 | -96,44 |
| Résultat net (M €) | 1,55 | 0,54 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,4 | 4,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,7 | -7,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,1 | -7,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 299,71 | -239,24 |
| BFR exploitation (k €) | -215,65 | -244,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 515,36 | 5,70 |
| BFR (j) | 81 | -62 |
| BFR exploitation (j) | -59 | -64 |
| BFR hors exploitation (j) | 140 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 145 | 172 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,54 | 0,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 116,1 | 38,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 864,80 | -205,98 |
| Couverture du BFR (%) | 288,5 | |
| Trésorerie (k €) | 565,08 | 33,27 |
| Dettes financières (M €) | 0,02 | 0,49 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 2,5 |
| Autonomie financière (%) | 97,1 | 95,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,92 | |
| Liquidité générale (%) | 23,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 8 826,7 | 109,1 |
| Fonds propres (M €) | 20,99 | 19,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 116,6 | 39,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,4 | 2,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,26 | 1,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,9 | 95,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,33 | 1,41 |
| Salaires / CA (%) | 100,1 | 102,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,83 | 5,95 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 39,82 | 49,74 |
| Marge brute (M €) | 23,94 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 10,70 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 945,32 | |
| Résultat net (M €) | 0,62 | 1,84 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 60,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 6,63 | |
| BFR (j) | 60 | |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 77 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,34 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,65 | |
| Couverture du BFR (%) | 175,8 | |
| Trésorerie (M €) | 4,91 | |
| Dettes financières (M €) | 9,44 | |
| Capacité de remboursement | 2,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,3 | |
| Autonomie financière (%) | 56,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,42 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 35,4 | |
| Fonds propres (M €) | 27,49 | |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 23,94 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,1 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 12,20 | |
| Salaires / CA (%) | 30,6 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,04 |
Dirigeants
4- XAVIER CATELAS
Président de SAS
- ALAIN COULON AUDIT CONSEIL, en abrégé "A.C. AUDIT CONSEIL"403615271
Commissaire aux comptes titulaire
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- SARL AUDIT P.F.C.498516368
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 1Siège824 896 955 00013
Siège socialFermé
16 ZI, 37500 SAINT-BENOIT-LA-FORET
créé le 09/01/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
16 ZI, 37500 SAINT-BENOIT-LA-FORET
créé le 09/01/2017 · 1 à 2 salariés
