Mise à jour 06/12/2025

KELIADIS

En activité

SAS · ALES (30100) · créée le 05/04/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 1451 CHEMIN DE TRESPEAUX, 30100 ALES
Dirigeant: ROMAIN MAXIME GOISBAULTPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 21 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2022	2021
Résultat d’exploitation (k €)	-4,98		-14,72	-42,78
Résultat net (M €)	1,04	0,06	1,60	1,01

Voir les 19 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2022	2021
BFR (M €)	2,05		2,25	2,75
BFR exploitation (k €)	-6,40		-15,78	-67,37
BFR hors exploitation (M €)	2,06		2,26	2,81
Délai de paiement fournisseurs (j)	384		329	337
Autonomie financière	2025	2024	2022	2021
Capacité d’autofinancement (M €)	1,04		1,60	1,01
Fonds de roulement net global (M €)	2,07		2,60	2,84
Couverture du BFR (%)	101,0		115,6	103,6
Trésorerie (k €)	21,15		351,50	98,63
Dettes financières (M €)	1,03		0,54
Capacité de remboursement	0,99		0,34
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	24,1		16,1
Autonomie financière (%)	80,5		57,9	68,0
Solvabilité	2025	2024	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,03		0,56	0,07
Liquidité générale (%)	201,4		466,0	4 295,7
Couverture des dettes (%)	100,9		294,1
Fonds propres (M €)	4,26		3,37	4,16
Rentabilité	2025	2024	2022	2021
Rentabilité sur fonds propres (%)	24,3		47,5	24,2
Rentabilité économique (%)	-0,1		-0,4	-1,0
Structure d’activité	2025	2024	2022	2021
Impôts et taxes (€)			350

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

1451 CHEMIN DE TRESPEAUX, 30100 ALES

créé le 05/04/2012 · Non employeuse

750 865 164 00016

Activités des sociétés holding