Mise à jour 06/12/2025
KELIMARO
En activitéSARL · MELLE (79500) · créée le 01/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 915 278
- SIRET du siège
- 814 915 278 00018
- TVA intracommunautaire
- FR41814915278
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA BERTRAMIERE, 79500 MELLE
- Dirigeant
- MATHIEU THOREUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations
- Capital social
- 16 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 300,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 39,95 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,74 | -43,24 |
| Résultat net (M €) | 1,09 | 0,06 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,9 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 775,72 | 471,35 |
| BFR exploitation (€) | -7 564 | -6 992 |
| BFR hors exploitation (k €) | 783,28 | 478,34 |
| BFR (j) | 931 | |
| BFR exploitation (j) | -9 | |
| BFR hors exploitation (j) | 940 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 106 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,09 | 0,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 363,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,72 | 0,55 |
| Couverture du BFR (%) | 221,2 | 117,0 |
| Trésorerie (k €) | 940,48 | 80,15 |
| Dettes financières (M €) | 1,42 | 1,49 |
| Capacité de remboursement | 1,31 | 23,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 83,4 | 240,4 |
| Autonomie financière (%) | 54,0 | 28,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,07 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 414,86 | 216,27 |
| Liquidité générale (%) | 415,6 | 258,3 |
| Couverture des dettes (%) | 76,6 | 4,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,71 | 0,62 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 361,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63,7 | 10,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 249,35 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,1 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 207,33 | |
| Salaires / CA (%) | 69,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 070 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- COGEP AUDIT389488727
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LA BERTRAMIERE, 79500 MELLE
créé le 01/12/2015 · 1 à 2 salariés
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Annonces légales (BODACC)
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